DEF-TEC, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Établie à BOURGUIGNON (25150), elle intervient dans le secteur d'activité 2511Z. La société DEF-TEC oriente son activité sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent dix-huit mille soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 19.11 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DEF-TEC présentait une trésorerie de 91.58 K €.
En termes d’effectifs, DEF-TEC rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEF-TEC est administrée par Arnaud Parant, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 1.14 M | 1.46 M | 988.29 K |
| Marge brute (€) | 268.07 K | 152.93 K | 345.77 K | 284.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 61.03 K | -248.21 K | 76.46 K | 18.24 K |
| EBITDA (€) | 69.76 K | -240.98 K | 83.02 K | 42.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.73 K | -7.23 K | -6.57 K | -24.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.24 K | -297.37 K | 31.59 K | 5.31 K |
| Résultat net (€) | 19.11 K | -297.35 K | 30.94 K | 8.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.71 | -26.1 | 2.12 | 0.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.41 | 190.66 | 21.84 | 4.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.25 | -73.04 | 4.91 | 1.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 262.46 K | 43.72 K | 338.53 K | 251.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.47 | 3.84 | 23.23 | 25.49 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 23.98 | 13.42 | 23.73 | 28.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.24 | -21.15 | 5.7 | 4.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.46 | -21.79 | 5.25 | 1.85 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 57.96 K | -72.94 K | 173.19 K | 129.82 K |
| BFRE (€) | -76.72 K | -109.45 K | 108.34 K | 16.81 K |
| BFRHE (€) | 42.89 K | 13.95 K | 17.91 K | 81.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.92 | -23.37 | 43.37 | 47.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.04 | -35.07 | 27.13 | 6.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 131.38 M | 43.54 M | 71.53 M | 220.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.56 | 12.81 | 39.11 | 93.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.95 | 87.21 | 56.77 | 79.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 65.64 K | -240.94 K | 82.38 K | 45.43 K |
| Dette nette (€) | -491.1 K | -555.91 K | -449.01 K | -258.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.87 | -21.15 | 5.65 | 4.6 |
| Font de roulement (€) | 55.6 K | -90.47 K | 165.93 K | 129.82 K |
| Couverture du BFR | 95.92 | 124.04 | 95.81 | 100 |
| Trésorerie (€) | 91.58 K | 7.18 K | 39.68 K | 31.72 K |
| Dettes financières (€) | 300.01 K | 273.94 K | 251.42 K | 36.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.48 | 2.31 | -5.45 | -5.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 370.2 | 356.44 | -316.92 | -142.24 |
| Autonomie financière (%) | -0.44 | -0.57 | 0.56 | 5 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 280.31 K | 271.62 K | 230.02 K | 253.47 K |
| Liquidité générale | 23.15 | 9.06 | 41.54 | 99.17 |
| Liquidité réduite | 23.15 | 9.06 | 41.54 | 99.17 |
| Couverture de la dette | 0.5 | -8.14 | 0.64 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 227.61 K | 358.06 K | 322.1 K | 258.5 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 15.53 | 23.61 | 16.64 | 20.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.31 K | - |
