T.L.S.M., une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Basée à BEZIERS (34500), elle intervient dans le secteur d'activité 4399E. La société T.L.S.M. se focalise principalement location avec opérateur de matériel de construction.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent sept mille trois cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 134.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, T.L.S.M. révélait une trésorerie de 176.78 K €.
En termes d’effectifs, T.L.S.M. emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, T.L.S.M. est administrée par HOLDING SICILIA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 603.64 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 92.69 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 114.01 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -21.32 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.21 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 134.07 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 10.25 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.41 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.55 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 573.8 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.89 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.17 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.72 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.09 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 478.87 K | 845.42 K | 942.47 K | 907.18 K |
| BFRE (€) | 159.75 K | 143.08 K | 5.43 K | - |
| BFRHE (€) | 141.94 K | 132.03 K | 113.73 K | 558.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.69 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.6 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 508.41 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 140.56 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.73 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 178.87 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -115.12 K | -917.79 K | -822.24 K | -717.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.68 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 478.47 K | 286.61 K | 384.46 K | 681.76 K |
| Couverture du BFR | 99.92 | 33.9 | 40.79 | 75.15 |
| Trésorerie (€) | 176.78 K | 11.5 K | 265.3 K | 276.53 K |
| Dettes financières (€) | 67.78 K | 78.04 K | 332.74 K | 393.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -24.39 | -216.22 | -263.23 | -121.07 |
| Autonomie financière (%) | 6.96 | 5.44 | 0.94 | 1.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 223.72 K | 292.43 K | 196.78 K | 375.47 K |
| Liquidité générale | 237.16 | 121.52 | 104.11 | - |
| Liquidité réduite | 237.16 | 121.52 | 104.11 | - |
| Couverture de la dette | 1.28 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 501.92 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.13 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.81 K | - | - | - |