LA RESERVE DU CELLIER, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Basée à POURRIERES (83910), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. L'entreprise LA RESERVE DU CELLIER oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 400.72 K €, soit quatre cent mille sept cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, LA RESERVE DU CELLIER affichait une trésorerie de 36 K €.
En termes d’effectifs, LA RESERVE DU CELLIER recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA RESERVE DU CELLIER est dirigée par Jean Armario, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 400.72 K | 362.48 K | 387.61 K | 370.78 K |
| Marge brute (€) | 60.72 K | 67.69 K | 70.16 K | 74.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 949 | -7.02 K | - | 6.52 K |
| EBITDA (€) | 2.38 K | -3.46 K | 3.51 K | 6.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.43 K | -3.56 K | - | -417 |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.35 K | -5.83 K | 602 | 3.21 K |
| Résultat net (€) | 2.54 K | -3.95 K | 665 | 3.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.63 | -1.09 | 0.17 | 0.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.45 | -16.26 | 2.35 | 11.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.41 | -2.63 | 0.44 | 2.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 57.19 K | 59.71 K | 55.43 K | 59.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.27 | 16.47 | 14.3 | 16.04 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 15.15 | 18.67 | 18.1 | 20.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.59 | -0.95 | 0.91 | 1.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.24 | -1.94 | - | 1.76 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 5.23 K | 3.8 K | 17.3 K | 13.11 K |
| BFRE (€) | -38.26 K | -29.87 K | -22.68 K | -38.35 K |
| BFRHE (€) | 7.48 K | 8.11 K | 5.64 K | 6.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.77 | 3.83 | 16.29 | 12.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.85 | -30.08 | -21.36 | -37.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.21 M | 8.05 M | 5.99 M | 6.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.03 | 34.66 | 34.79 | 21.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.85 | 99.17 | 83.28 | 87.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.36 K | 331 | - | 6.9 K |
| Dette nette (€) | -116.61 K | -99.48 K | -89.94 K | -79.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.09 | 0.09 | - | 1.86 |
| Font de roulement (€) | 5.23 K | 3.64 K | 16.67 K | 13.09 K |
| Couverture du BFR | 99.87 | 95.87 | 96.36 | 99.86 |
| Trésorerie (€) | 36 K | 26.61 K | 33.74 K | 44.72 K |
| Dettes financières (€) | 56.32 K | 35.27 K | 35.27 K | 35.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.95 | -300.56 | - | -11.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -434.37 | -409.26 | -318.24 | -288.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.69 | 0.8 | 0.78 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 96.29 K | 90.67 K | 87.78 K | 88.95 K |
| Liquidité générale | 47.76 | 49.37 | 58.65 | 55.27 |
| Liquidité réduite | 47.76 | 49.37 | 58.65 | 55.27 |
| Couverture de la dette | 0.56 | -0.4 | 0.05 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 56.93 K | 71.34 K | 62.79 K | 64.41 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 12.41 | 15.11 | 12.4 | 13.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 60 |