VALORENE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Localisée à DUCOS (97224), elle se spécialise dans 3511Z. L'entreprise VALORENE se consacre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.79 M €, soit trois millions sept cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.18 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALORENE affichait une trésorerie de 2.33 M €.
En matière de gouvernance, VALORENE compte parmi ses dirigeants TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.79 M | 1.85 M | 2.15 M | 2.42 M |
| Marge brute (€) | 3.22 M | 1.51 M | 1.8 M | 2.05 M |
| EBITDA (€) | 3.18 M | 1.46 M | 1.77 M | 2.01 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.73 M | 464.5 K | 772.91 K | 1.01 M |
| Résultat net (€) | 1.18 M | 219.31 K | 558.14 K | 704.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.24 | 11.84 | 25.93 | 29.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.62 | 14.45 | 42.97 | 95.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.39 | 1.47 | 3.51 | 4.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.41 M | 1.78 M | 2.09 M | 2.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 90.2 | 96.2 | 97.07 | 99.04 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 85.07 | 81.41 | 83.83 | 84.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 84.03 | 79 | 82.33 | 82.93 |
| BFR (€) | 2.44 M | 2.96 M | 3.07 M | 3.85 M |
| BFRE (€) | -29.35 K | 443.56 K | 597.66 K | 353.35 K |
| BFRHE (€) | 135.47 K | 5.73 K | 12.24 K | 10.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 235.21 | 583.98 | 520.06 | 579.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.83 | 87.39 | 101.36 | 53.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.4 Md | 29.1 M | 72.15 M | 67.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.06 | 80.27 | 108.76 | 60.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.61 | 86.11 | 63.58 | 64.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -7.78 M | -10.8 M | -12.15 M | -12.39 M |
| Font de roulement (€) | 2.17 M | 2.95 M | 3.06 M | 3.84 M |
| Couverture du BFR | 88.94 | 99.37 | 99.77 | 99.77 |
| Trésorerie (€) | 2.33 M | 2.59 M | 2.47 M | 3.5 M |
| Dettes financières (€) | 9.29 M | 13.26 M | 14.54 M | 15.8 M |
| Ratio d'endettement (%) | -313.25 | -711.47 | -935.42 | -1.67 K |
| Autonomie financière (%) | 0.27 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 550.08 K | 119.15 K | 74.13 K | 75.24 K |
| Liquidité générale | 29.54 | 22.42 | 21.34 | 24.57 |
| Liquidité réduite | 29.54 | 22.42 | 21.34 | 24.57 |
| Couverture de la dette | 2.87 | 5.96 | 44.09 | 79.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 394.15 K | 30.4 K | - | - |