FTP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2009.
Implantée à ORANGE (84100), elle se consacre au secteur d'activité de 4690Z. Cette structure FTP se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.19 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-treize mille sept cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -30.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FTP affichait une trésorerie de 23.8 K €.
En termes d’effectifs, FTP recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FTP compte parmi ses dirigeants Thierry Caufin, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.19 M | 3.57 M | 2.32 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 464.56 K | 613.88 K | 472.62 K | 236.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 156.12 K | 307.23 K | 167.1 K | -102.48 K |
| EBITDA (€) | -27.91 K | 54.72 K | -23.08 K | -101.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 184.03 K | 252.51 K | 190.18 K | -1.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.95 K | 53.13 K | -29.31 K | -108.64 K |
| Résultat net (€) | -30.18 K | 3.45 K | -18.99 K | -108.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.38 | 0.1 | -0.82 | -5.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.49 | 0.89 | -4.97 | -27.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.08 | 0.26 | -2.7 | -21.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 395.31 K | 610.81 K | 408.73 K | 168.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.02 | 17.12 | 17.6 | 8.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.18 | 17.2 | 20.36 | 11.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.27 | 1.53 | -0.99 | -5.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.12 | 8.61 | 7.2 | -5.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 820.89 K | 1.13 M | 335.54 K | 348.3 K |
| BFRE (€) | 523.86 K | 687 K | -115.6 K | 101.63 K |
| BFRHE (€) | -240.83 K | -346.54 K | 450.37 K | 233.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.58 | 115.32 | 52.75 | 63.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 87.16 | 70.27 | -18.17 | 18.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.45 Md | -3.39 Md | 2.86 Md | 1.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.59 | 44.36 | 69.5 | 41.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.24 | 15.32 | 59.07 | 23.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.24 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -25.55 K | 7.94 K | 19.11 K | -79.12 K |
| Dette nette (€) | -599.48 K | -956.09 K | -320.28 K | -100.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.16 | 0.22 | 0.82 | -3.95 |
| Font de roulement (€) | 311.83 K | 339.97 K | 335.54 K | 348.3 K |
| Couverture du BFR | 37.99 | 30.15 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 23.8 K | 1.5 K | 777 | 13.65 K |
| Dettes financières (€) | 136 | 134 | 134 | 134 |
| Capacité de remboursement (€) | 23.46 | -120.37 | -16.76 | 1.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -168.72 | -248.02 | -83.83 | -24.99 |
| Autonomie financière (%) | 2.61 K | 2.88 K | 2.85 K | 2.99 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.08 K | 169.88 K | 320.93 K | 113.74 K |
| Liquidité générale | 47.66 | 46.21 | 140.52 | 216.97 |
| Liquidité réduite | 47.66 | 46.21 | 140.52 | 216.97 |
| Couverture de la dette | -1.85 | 0.21 | -1 | -2.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 300.95 K | 298.57 K | 310.97 K | 330.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.84 | 6.01 | 9.67 | 11.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -10.47 K | - |