OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Implantée à GARIDECH (31380), elle œuvre dans 4312A. L'entité OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million sept cent trois mille trois cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -10.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS disposait d'une trésorerie de 171.08 K €.
En termes d’effectifs, OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS compte parmi ses dirigeants Valéria Pavlova, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.24 M | 1.28 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 270.8 K | 159.15 K | 277.06 K | 115.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.23 K | -60.2 K | -4.77 K | -95.05 K |
| EBITDA (€) | 27.29 K | -22.54 K | 12.6 K | -76.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.07 K | -37.66 K | -17.37 K | -18.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.07 K | -49.04 K | -13.07 K | -100.71 K |
| Résultat net (€) | -10.01 K | -47.22 K | 8.42 K | -43.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.59 | -3.81 | 0.66 | -3.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.07 | -61.79 | 6.81 | -37.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.36 | -7.01 | 1.51 | -6.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 224.24 K | 155.78 K | 199.11 K | 90.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.16 | 12.58 | 15.58 | 7.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.9 | 12.85 | 21.68 | 10.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.6 | -1.82 | 0.99 | -6.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.48 | -4.86 | -0.37 | -8.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 140.58 K | 175.88 K | 271.57 K | 221.48 K |
| BFRE (€) | -64.66 K | 65.87 K | 184.98 K | 122.33 K |
| BFRHE (€) | 5.03 K | -14.96 K | -44.36 K | -15.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.12 | 51.85 | 77.55 | 69.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.85 | 19.42 | 52.82 | 38.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.46 M | -50.73 M | -155.36 M | -49.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.79 | 132.74 | 108.57 | 130.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.58 | 95.42 | 49.67 | 81.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.53 K | -20.72 K | 34.11 K | -17.22 K |
| Dette nette (€) | -501.13 K | -525.17 K | -371.34 K | -479.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.91 | -1.67 | 2.67 | -1.49 |
| Font de roulement (€) | 111.45 K | 123.22 K | 205 K | 190.71 K |
| Couverture du BFR | 79.28 | 70.06 | 75.49 | 86.11 |
| Trésorerie (€) | 171.08 K | 72.3 K | 64.39 K | 85.44 K |
| Dettes financières (€) | 152.67 K | 171.02 K | 141.38 K | 161.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.41 | 25.35 | -10.89 | 27.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -754.59 | -687.22 | -300.34 | -416.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.45 | 0.87 | 0.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 490.4 K | 373.79 K | 227.78 K | 373.38 K |
| Liquidité générale | 89.36 | 88.51 | 103.25 | 89.68 |
| Liquidité réduite | 89.36 | 88.51 | 103.25 | 89.68 |
| Couverture de la dette | -0.09 | -0.48 | 0.09 | -0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 258.59 K | 232.46 K | 244.28 K | 214.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.74 | 13.77 | 13.88 | 13.5 |