OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2009.
Située à GARIDECH (31380), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million sept cent trois mille trois cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -10.01 K €.
Au terme de l'exercice 2023, OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS révélait une trésorerie de 171.08 K €.
En termes d’effectifs, OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS est administrée par Valéria Pavlova, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.24 M | 1.28 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 270.8 K | 159.15 K | 277.06 K | 115.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.23 K | -60.2 K | -4.77 K | -95.05 K |
| EBITDA (€) | 27.29 K | -22.54 K | 12.6 K | -76.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.07 K | -37.66 K | -17.37 K | -18.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.07 K | -49.04 K | -13.07 K | -100.71 K |
| Résultat net (€) | -10.01 K | -47.22 K | 8.42 K | -43.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.59 | -3.81 | 0.66 | -3.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.07 | -61.79 | 6.81 | -37.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.36 | -7.01 | 1.51 | -6.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 224.24 K | 155.78 K | 199.11 K | 90.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.16 | 12.58 | 15.58 | 7.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.9 | 12.85 | 21.68 | 10.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.6 | -1.82 | 0.99 | -6.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.48 | -4.86 | -0.37 | -8.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 140.58 K | 175.88 K | 271.57 K | 221.48 K |
| BFRE (€) | -64.66 K | 65.87 K | 184.98 K | 122.33 K |
| BFRHE (€) | 5.03 K | -14.96 K | -44.36 K | -15.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.12 | 51.85 | 77.55 | 69.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.85 | 19.42 | 52.82 | 38.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.46 M | -50.73 M | -155.36 M | -49.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.79 | 132.74 | 108.57 | 130.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.58 | 95.42 | 49.67 | 81.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.53 K | -20.72 K | 34.11 K | -17.22 K |
| Dette nette (€) | -501.13 K | -525.17 K | -371.34 K | -479.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.91 | -1.67 | 2.67 | -1.49 |
| Font de roulement (€) | 111.45 K | 123.22 K | 205 K | 190.71 K |
| Couverture du BFR | 79.28 | 70.06 | 75.49 | 86.11 |
| Trésorerie (€) | 171.08 K | 72.3 K | 64.39 K | 85.44 K |
| Dettes financières (€) | 152.67 K | 171.02 K | 141.38 K | 161.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.41 | 25.35 | -10.89 | 27.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -754.59 | -687.22 | -300.34 | -416.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.45 | 0.87 | 0.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 490.4 K | 373.79 K | 227.78 K | 373.38 K |
| Liquidité générale | 89.36 | 88.51 | 103.25 | 89.68 |
| Liquidité réduite | 89.36 | 88.51 | 103.25 | 89.68 |
| Couverture de la dette | -0.09 | -0.48 | 0.09 | -0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 258.59 K | 232.46 K | 244.28 K | 214.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.74 | 13.77 | 13.88 | 13.5 |