CASHDEV, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Établie à VAGNEY (88120), elle œuvre dans 9511Z. La société CASHDEV oriente ses efforts sur réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.48 M €, soit un million quatre cent soixante-quinze mille cinq cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 110.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CASHDEV présentait une trésorerie de 6.2 K €.
En termes d’effectifs, CASHDEV dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASHDEV est sous la direction de Philippe Gervais, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.48 M | 1.18 M | 998.31 K | 672.97 K |
| Marge brute (€) | 499.7 K | 485.89 K | 392.34 K | 124.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 141.27 K | - | 97.41 K | - |
| EBITDA (€) | 142.4 K | 117.71 K | 115.53 K | -146.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.13 K | - | -18.11 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 80.14 K | 65.23 K | 70.71 K | -169.31 K |
| Résultat net (€) | 110.46 K | 57.31 K | 102.75 K | -146.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.49 | 4.84 | 10.29 | -21.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.46 | 21.67 | 49.59 | -139.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.52 | 4.3 | 10.16 | -15.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 505.89 K | 451.84 K | 434.43 K | 129.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.28 | 38.16 | 43.52 | 19.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.87 | 41.04 | 39.3 | 18.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.65 | 9.94 | 11.57 | -21.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.57 | - | 9.76 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 918.73 K | 702.57 K | 463.01 K | 444.37 K |
| BFRE (€) | 817.2 K | 659.59 K | 375.04 K | 308.16 K |
| BFRHE (€) | -267.7 K | -144.72 K | -46.99 K | 50.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 227.26 | 216.57 | 169.29 | 241.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 202.15 | 203.32 | 137.12 | 167.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.08 Md | -469.47 M | -128.53 M | 92.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.5 | 58.9 | 44.76 | 65.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 172.77 K | - | 148.95 K | - |
| Dette nette (€) | - | -908.12 K | -650.2 K | -622.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.71 | - | 14.92 | - |
| Font de roulement (€) | 396.75 K | 368.33 K | 176.05 K | 266.74 K |
| Couverture du BFR | 43.18 | 52.43 | 38.02 | 60.03 |
| Trésorerie (€) | - | 6.2 K | 756 | 61.04 K |
| Dettes financières (€) | 377.56 K | 434.27 K | 301.72 K | 418.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.37 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -343.34 | -313.82 | -595.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 0.61 | 0.69 | 0.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 419.16 K | 298.56 K | 215.02 K | 239.59 K |
| Liquidité générale | 98.69 | 88.06 | 81.28 | 83.42 |
| Liquidité réduite | 98.69 | 88.06 | 81.28 | 83.42 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.32 | 0.76 | -1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 430.3 K | 395.22 K | 381.75 K | 349.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.31 | 26.03 | 30.42 | 39.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -38.16 K | - | -40.61 K | -30.26 K |
