CASHDEV - Vagney | Datalegal

Compte de résultat

Années	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises (€)	1.01 M 79.44 %	560.23 K -15.03 %	659.33 K 118.73 %	301.44 K -31.1 %
Production vendue de services (€)	470.27 K -24.62 %	623.86 K 84.04 %	338.98 K -8.76 %	371.53 K -15.04 %
Chiffres d'affaires nets (€)	1.48 M 24.61 %	1.18 M 18.61 %	998.31 K 48.34 %	672.97 K -23.07 %
Production stockée (€)	497 0 %	- 0 %	-497 0 %	- 0 %
Production immobilisée (€)	76.6 K 75.28 %	43.7 K -51.9 %	90.87 K 9.03 %	83.34 K -28.42 %
Subventions d'exploitation (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 K 0 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	5.2 K 0 %	- 0 %	21.24 K 0 %	- 0 %
Autres produits (€)	50 257.14 %	14 -98.99 %	1.39 K 375 %	292 163.06 %
Produits d'exploitation (€)	1.56 M 26.88 %	1.23 M 10.48 %	1.11 M 46.69 %	757.6 K -22.26 %
Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€)	563.14 K 26.21 %	446.2 K 10.64 %	403.28 K 34.88 %	298.98 K -12.38 %
Variation de stock (marchandises) (€)	9.23 K 80.38 %	-47.05 K -32.58 %	-35.49 K -96.5 %	18.06 K 62.56 %
Autres achats et charges externes (€)	403.47 K 34.92 %	299.05 K 25.55 %	238.18 K 3.06 %	231.12 K 28.71 %
Achats (€)	975.84 K 39.77 %	698.2 K 15.22 %	605.97 K 10.55 %	548.16 K 16 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	5.28 K -15.93 %	6.28 K 27.3 %	4.93 K 7.41 %	4.59 K -14.62 %
Salaires et traitements (€)	343.99 K 11.6 %	308.24 K 1.51 %	303.65 K 15.43 %	263.06 K -21.08 %
Charges sociales (€)	86.31 K -0.77 %	86.98 K 11.38 %	78.1 K -9.61 %	86.4 K -28.55 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	62.27 K 18.65 %	52.48 K 17.1 %	44.82 K 96.94 %	22.76 K 469.18 %
Dot. d’exploit. Sur actif circulant: dotations aux …	- 0 %	4.78 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation (€)	62.27 K 8.76 %	57.25 K 27.75 %	44.82 K 96.94 %	22.76 K 469.18 %
Autres charges (€)	4.07 K -27.65 %	5.62 K 79.88 %	3.13 K 60.64 %	1.95 K 506.23 %
Charges d'exploitation (€)	1.48 M 27.11 %	1.16 M 11.72 %	1.04 M 12.26 %	926.91 K -1.02 %
Résultat d'exploitation (€)	80.14 K 22.85 %	65.23 K -7.75 %	70.71 K 58.23 %	-169.31 K -344.35 %
Perte supportée ou bénéfice transgéré (€)	- 0 %	1 0 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun (€)	- 0 %	1 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change (€)	361 75.24 %	206 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers (€)	361 75.24 %	206 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées (€)	9.58 K 3.87 %	9.23 K 7.58 %	8.58 K 20.19 %	7.14 K 89.89 %
Différences négatives de change (€)	619 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières (€)	10.2 K 10.58 %	9.23 K 7.58 %	8.58 K 20.19 %	7.14 K 89.89 %
Résultat financier (€)	-9.84 K -9.1 %	-9.02 K -5.18 %	-8.58 K -20.19 %	-7.14 K -89.89 %
Résultat courant avant impôts (€)	70.3 K 25.06 %	56.21 K -9.54 %	62.14 K 64.78 %	-176.45 K -413.74 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	2 K 81.49 %	1.1 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels (€)	2 K 81.49 %	1.1 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel (€)	2 K 81.49 %	1.1 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices (€)	-38.16 K 0 %	- 0 %	-40.61 K -34.23 %	-30.26 K -10.16 %
Total des produits (€)	1.56 M 26.94 %	1.23 M 10.6 %	1.11 M 46.69 %	757.6 K -22.26 %
Total des charges (€)	1.45 M 23.72 %	1.17 M 16.19 %	1.01 M 11.59 %	903.79 K -1.04 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	110.46 K 92.73 %	57.31 K -44.22 %	102.75 K 29.72 %	-146.19 K -138.39 %

Bilan actif

Années	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits similaires (€)	63.04 K -10.25 %	70.24 K -20.46 %	88.31 K 89.32 %	46.65 K 3.44 K %
Immobilisation incorporelles (€)	63.04 K -10.25 %	70.24 K -20.46 %	88.31 K 89.32 %	46.65 K 3.44 K %
Installations techniques, matériels, outils (€)	3.79 K -31.13 %	5.5 K 32.06 %	4.17 K -27.84 %	5.78 K 66.14 %
Autres immobilisations corporelles (€)	17.81 K 8.12 %	16.47 K -22.66 %	21.3 K 26.09 %	16.89 K -0.18 %
Immobilisations en cours (€)	259.98 K 14.49 %	227.08 K 9.21 %	207.93 K 18.08 %	176.1 K 15.19 %
Immobilisation corporelles (€)	281.58 K 13.06 %	249.06 K 6.71 %	233.4 K 17.43 %	198.76 K 14.71 %
Autres immobilisations financières (€)	11.15 K 0 %	11.15 K 0 %	11.15 K 0 %	11.15 K 81.3 %
Immobilisations financières (€)	11.15 K 0 %	11.15 K 0 %	11.15 K 0 %	11.15 K 81.3 %
Actif immobilisé (€)	355.77 K 7.66 %	330.44 K -0.73 %	332.86 K 29.74 %	256.56 K 41.95 %
Produits intermédiaires et finis (€)	7.75 K 6.86 %	7.25 K 0 %	7.25 K -6.42 %	7.75 K 0 %
Marchandises (€)	179.49 K -4.89 %	188.72 K 33.21 %	141.67 K 33.42 %	106.18 K -14.54 %
Stocks et en-cours (€)	187.23 K -4.46 %	195.96 K 31.6 %	148.91 K 30.72 %	113.92 K -13.68 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	1.05 M 37.65 %	762.19 K 72.78 %	441.15 K 1.69 %	433.83 K -36.48 %
Autres créances (€)	88.59 K 306.18 %	21.81 K -69.2 %	70.81 K 24.66 %	56.8 K -16.28 %
Créances (€)	1.14 M 45.12 %	784 K 53.14 %	511.95 K 4.35 %	490.63 K -34.66 %
Disponibilités (€)	- 0 %	6.2 K 720.11 %	756 -98.76 %	61.04 K 0 %
Charges constatées d'avance (€)	12.95 K -13.45 %	14.96 K -8.8 %	16.41 K -10.7 %	18.37 K 195.59 %
Actif circulant (€)	1.34 M 33.64 %	1 M 47.65 %	678.03 K -0.87 %	683.96 K -23.07 %
Total actif (€)	1.69 M 27.19 %	1.33 M 31.72 %	1.01 M 7.48 %	940.52 K -12.08 %

Bilan passif

Années	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel (€)	30 K 0 %	30 K 0 %	30 K 0 %	30 K 0 %
Réserve légale (€)	3 K 0 %	3 K 0 %	3 K 0 %	3 K 0 %
Autres réserves (€)	231.5 K 32.9 %	174.19 K 143.83 %	71.44 K -67.17 %	217.63 K 39.23 %
Résultat de l'exercice (€)	110.46 K 92.73 %	57.31 K -44.22 %	102.75 K 29.72 %	-146.19 K -138.39 %
Capitaux propres (€)	374.96 K 41.76 %	264.5 K 27.66 %	207.19 K 98.38 %	104.44 K -58.33 %
Avances conditionnées (€)	152.75 K 0 %	152.75 K 0 %	152.75 K 0 %	152.75 K 113.64 %
Autres fonds propres (€)	152.75 K 0 %	152.75 K 0 %	152.75 K 0 %	152.75 K 113.64 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	354.61 K -3.22 %	366.41 K 21.44 %	301.72 K -3.34 %	312.14 K 44.71 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	22.95 K -66.18 %	67.86 K 0 %	- 0 %	106.71 K -35.39 %
Dettes financières (€)	377.56 K -13.06 %	434.27 K 43.93 %	301.72 K -27.96 %	418.86 K 9.97 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	232.26 K 90.49 %	121.93 K 52.88 %	79.75 K -17.52 %	96.7 K -26.75 %
Dettes fiscales et sociales (€)	186.9 K 5.81 %	176.63 K 30.58 %	135.27 K -5.34 %	142.89 K -28.03 %
Dettes d'exploitation (€)	419.16 K 40.39 %	298.56 K 38.85 %	215.02 K -10.25 %	239.59 K -27.52 %
Autres dettes (€)	369.23 K 103.45 %	181.49 K 35.23 %	134.21 K 439.36 %	24.88 K -31.31 %
Dettes diverses (€)	369.23 K 103.45 %	181.49 K 35.23 %	134.21 K 439.36 %	24.88 K -31.31 %
Dettes + 1an (€)	377.56 K -13.06 %	434.27 K 43.93 %	301.72 K -27.96 %	418.86 K 9.97 %
Dettes (€)	1.17 M 27.52 %	914.32 K 40.46 %	650.95 K -4.74 %	683.33 K -8.6 %
Total passif (€)	1.69 M 27.19 %	1.33 M 31.72 %	1.01 M 7.48 %	940.52 K -12.08 %