IDEA GROUPE (IDEA SECURITE), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2009.
Située à SAINT-PIERRE (97410), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation IDEA GROUPE (IDEA SECURITE) se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 21.75 K €, soit vingt-et-un mille sept cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -381.06 K €.
Au terme de l'exercice 2022, IDEA GROUPE (IDEA SECURITE) révélait une trésorerie de 326.61 K €.
En matière de gouvernance, IDEA GROUPE (IDEA SECURITE) est sous la direction de Beatrice Fontaine, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.75 K | 261.75 K | 740.24 K | 763.59 K |
| Marge brute (€) | -13.67 K | 174.28 K | 550.74 K | 555.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -132.09 K | 30.75 K | - | -92.56 K |
| EBITDA (€) | -113.5 K | -97.2 K | -46.57 K | -93.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.59 K | 127.95 K | - | 657 |
| Résultat d'exploitation (€) | -260.98 K | -182.47 K | -98.96 K | -140.67 K |
| Résultat net (€) | -381.06 K | 2.78 M | 413.02 K | 385.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.75 K | 1.06 K | 55.8 | 50.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.02 | 68.7 | 20.47 | 24.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -9.72 | 56.35 | 13.25 | 15.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 98.51 K | 807.06 K | 473.88 K | 302.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 452.9 | 308.33 | 64.02 | 39.67 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -62.85 | 66.58 | 74.4 | 72.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -521.83 | -37.13 | -6.29 | -12.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -607.31 | 11.75 | - | -12.12 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.67 M | 3.39 M | 1.09 M | 555.87 K |
| BFRE (€) | 2.46 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 2.14 M | 2.13 M | 854.18 K | 543.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.85 K | 4.73 K | 538.78 | 265.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.27 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 127.27 M | 1.53 Md | 1.73 Md | 1.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.15 | 8.11 | 5.68 | 16.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -233.57 K | 2.97 M | - | 434.19 K |
| Dette nette (€) | -277.64 K | 319.43 K | -695.5 K | -668.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.07 K | 1.14 K | - | 56.86 |
| Font de roulement (€) | 2.32 M | 3.02 M | 923.43 K | 448.44 K |
| Couverture du BFR | 86.68 | 89.16 | 84.51 | 80.67 |
| Trésorerie (€) | 326.61 K | 1.05 M | 336.21 K | 225.66 K |
| Dettes financières (€) | 384.91 K | 439.38 K | 589.33 K | 455.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.19 | 0.11 | - | -1.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.76 | 7.89 | -34.47 | -41.64 |
| Autonomie financière (%) | 8.23 | 9.22 | 3.42 | 3.53 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.31 K | 80.29 K | 340.45 K | 331.4 K |
| Liquidité générale | 443.71 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 443.71 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -54.86 | 35.53 | 1.22 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 51.26 K | 123.62 K | 518.22 K | 635.89 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 62.07 | 19.21 | 53.83 | 48.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 67.14 K | -12.92 K | -27.2 K |