L AUBERGE DU GOUFFRE DE PADIRAC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Localisée à PARIS (75016), elle est active dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité L AUBERGE DU GOUFFRE DE PADIRAC se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 351.18 K €, soit trois cent cinquante-et-un mille cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -20.37 K €.
Au terme de l'exercice 2020, L AUBERGE DU GOUFFRE DE PADIRAC affichait une trésorerie de 231.51 K €.
En termes d’effectifs, L AUBERGE DU GOUFFRE DE PADIRAC emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, L AUBERGE DU GOUFFRE DE PADIRAC est administrée par AMORSE HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 351.18 K | 631.13 K | 653.29 K | 714.06 K |
| Marge brute (€) | 164.93 K | 318.13 K | 320.14 K | 425.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.16 K | 36.8 K | 28.09 K | 174.33 K |
| EBITDA (€) | 16.17 K | 45.32 K | 41.58 K | 181.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.02 K | -8.52 K | -13.49 K | -7.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -22.42 K | 8.11 K | 4.17 K | 150.78 K |
| Résultat net (€) | -20.37 K | 11.54 K | 9.26 K | 111.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.8 | 1.83 | 1.42 | 15.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.86 | 3.13 | 2.6 | 32.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -3.93 | 2.79 | 2.11 | 27.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 175.9 K | 289.78 K | 280.48 K | 396.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.09 | 45.91 | 42.93 | 55.47 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 46.97 | 50.41 | 49 | 59.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.61 | 7.18 | 6.37 | 25.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.18 | 5.83 | 4.3 | 24.41 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 406.03 K | 255.58 K | 228.68 K | 268.09 K |
| BFRE (€) | -13.58 K | -40.12 K | -30.82 K | -28.78 K |
| BFRHE (€) | 188.1 K | 23.92 K | 48.85 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 422.01 | 147.81 | 127.76 | 137.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.12 | -23.2 | -17.22 | -14.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 180.97 M | 41.36 M | 87.43 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 41.54 | 13.24 | 45.12 | 8.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.24 | 43.45 | 41.64 | 21.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.3 K | 49.83 K | 47.51 K | 143.71 K |
| Dette nette (€) | 60.77 K | 226.57 K | 109.06 K | 207.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.5 | 7.9 | 7.27 | 20.13 |
| Font de roulement (€) | 405.98 K | 255.58 K | 210.25 K | 268.09 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 91.94 | 100 |
| Trésorerie (€) | 231.51 K | 271.77 K | 192.22 K | 267.82 K |
| Dettes financières (€) | 150.17 K | 210 | 221 | 187 |
| Capacité de remboursement (€) | 3.15 | 4.55 | 2.3 | 1.45 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.48 | 61.57 | 30.59 | 59.85 |
| Autonomie financière (%) | 2.31 | 1.75 K | 1.61 K | 1.86 K |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.53 K | 44.99 K | 64.51 K | 59.83 K |
| Liquidité générale | 247.41 | 654.72 | 331.45 | 521.51 |
| Liquidité réduite | 247.41 | 654.72 | 331.45 | 521.51 |
| Couverture de la dette | -1.49 | 1.36 | 0.36 | 2.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 168.08 K | 275.03 K | 285.34 K | 250.17 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 42.72 | 34.86 | 35.21 | 28.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.26 K | - | 35.42 K |
