CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES, une Union de sociétés coopératives agricoles, est active depuis 2009.
Localisée à ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), elle se spécialise dans 4619A. L'entreprise CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES se focalise principalement sur centrales d'achat non alimentaires.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 203.93 M €, soit deux cent trois millions neuf cent trente-trois mille cent vingt-six d'euros.
À la clôture de l'exercice 2023, CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES disposait d'une trésorerie de 60.5 K €.
En matière de gouvernance, CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES compte parmi ses dirigeants Thomas Pean, qui est en poste en tant que Président du directoire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 203.93 M | 256.15 M | 169.67 M | 156.02 M |
| Marge brute (€) | -144.42 K | -190.79 K | -155.8 K | -1.64 K |
| EBITDA (€) | -141.58 K | -191.07 K | -156.5 K | -1.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -141.57 K | -191.08 K | -156.5 K | -1.68 K |
| Taux de marge brute (%) | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0 |
| BFR (€) | 21.01 M | 25.41 M | 3.53 M | 8.37 M |
| BFRE (€) | 55.19 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 866.5 K | 635.56 K | 9.42 M | 3.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 37.6 | 36.21 | 7.59 | 19.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 98.78 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 484.13 Md | 446.02 Md | 4.38 T | 1.67 T |
| Délais de paiement clients (j) | 2.17 | 66 | 70.21 | 77.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.06 | 30.37 | 60.93 | 56.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -36.54 M | -46.89 M | -33.03 M | -33.63 M |
| Font de roulement (€) | 20.86 M | 25.27 M | - | - |
| Couverture du BFR | 99.28 | 99.44 | - | - |
| Trésorerie (€) | 60.5 K | 117.03 K | 412.06 K | 26.25 K |
| Dettes financières (€) | 20.78 M | 25.2 M | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -28 K | -40.57 K | -28.57 K | -29.09 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.68 M | 21.67 M | 29.97 M | 25.35 M |
| Liquidité générale | 3.89 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 3.89 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.4 K | 3.24 K | 4.14 K | 1.35 K |