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CASH MONTELIMAR (CASH MONTELIMAR)

8 RUE GIUSEPPE MORO - 26200 MONTELIMAR

Statuts Bilans

Compte de résultat

Années	2024	2023	2022	2021

Bilan actif

Années	2024	2023	2022	2021
Fonds commercial (€)	0 0 %	0 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions (€)	- 0 %	0 -100 %	10.11 K -76.2 %	42.47 K -28.63 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	712 -29.57 %	1.01 K -22.82 %	1.31 K -18.58 %	1.61 K -17.82 %
Autres immobilisations corporelles (€)	192.95 K -15.85 %	229.3 K 7.52 K %	3.01 K -52.67 %	6.36 K -64.12 %
Immobilisation corporelles (€)	193.67 K -15.91 %	230.31 K 1.5 K %	14.43 K -71.39 %	50.44 K -36.3 %
Autres immobilisations financières (€)	19.59 K 14.31 %	17.13 K 0 %	17.13 K 0 %	17.13 K 7.07 %
Immobilisations financières (€)	19.59 K 14.31 %	17.13 K 0 %	17.13 K 0 %	17.13 K 7.07 %
Actif immobilisé (€)	213.25 K -13.82 %	247.44 K 684 %	31.56 K -53.29 %	67.57 K -29.01 %
Marchandises (€)	223.91 K 12.82 %	198.46 K 37.23 %	144.62 K 83.31 %	78.89 K -56.33 %
Avances et acomptes versés sur commandes (€)	4.01 K 18.36 %	3.39 K 2.05 %	3.32 K 65.59 %	2.01 K 0 %
Stocks et en-cours (€)	227.92 K 12.92 %	201.85 K 36.44 %	147.94 K 82.87 %	80.9 K -55.22 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	11.54 K -13.6 %	13.36 K 0.44 %	13.3 K 63.23 %	8.15 K 407.54 %
Autres créances (€)	30.07 K -34.56 %	45.95 K 73.46 %	26.49 K 302.57 %	6.58 K -73.03 %
Créances (€)	41.61 K -29.84 %	59.3 K 49.05 %	39.79 K 170.18 %	14.73 K -43.36 %
Disponibilités (€)	406.77 K -9.67 %	450.33 K -4.53 %	471.72 K 51.61 %	311.13 K 54.8 %
Charges constatées d'avance (€)	20.83 K 9.76 %	18.98 K 2.84 %	18.45 K 0.46 %	18.37 K 9.02 %
Actif circulant (€)	697.12 K -4.56 %	730.46 K 7.75 %	677.89 K 59.46 %	425.12 K 0.15 %
Total actif (€)	910.37 K -6.91 %	977.9 K 37.84 %	709.46 K 44 %	492.69 K -5.19 %

Bilan passif

Années	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel (€)	283.5 K 0 %	283.5 K 0 %	283.5 K 0 %	283.5 K 0 %
Réserve légale (€)	28.35 K 0 %	28.35 K 336.15 %	6.5 K 392.42 %	1.32 K 0 %
Autres réserves (€)	150.02 K 49.75 %	100.18 K 37.45 %	72.89 K 0 %	- 0 %
Report à nouveau (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-9.16 K 0 %
Résultat de l'exercice (€)	112.38 K 54.96 %	72.52 K 0.96 %	71.83 K -34.65 %	109.9 K 622.56 %
Capitaux propres (€)	574.25 K 18.51 %	484.55 K 11.46 %	434.71 K 12.75 %	385.57 K 39.87 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	174.22 K -13.16 %	200.63 K 55.17 K %	363 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	1.5 K 86.43 %	803 -21.51 %	1.02 K 0 %	- 0 %
Dettes financières (€)	175.72 K -12.76 %	201.43 K 14.43 K %	1.39 K 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	110.37 K -55.24 %	246.6 K 23.3 %	200 K 397.41 %	40.21 K -37.03 %
Dettes fiscales et sociales (€)	48.07 K 53.66 %	31.28 K -46.96 %	58.98 K -6.77 %	63.27 K 1.76 %
Dettes d'exploitation (€)	158.44 K -42.98 %	277.89 K 7.3 %	258.98 K 150.28 %	103.47 K -17.89 %
Autres dettes (€)	1.96 K -86 %	14.03 K -2.42 %	14.38 K 293.92 %	3.65 K 3.7 K %
Dettes diverses (€)	1.96 K -86 %	14.03 K -2.42 %	14.38 K 293.92 %	3.65 K 3.7 K %
Dettes + 1an (€)	175.72 K -12.76 %	201.43 K 14.43 K %	1.39 K 0 %	- 0 %
Dettes (€)	336.13 K -31.87 %	493.35 K 79.57 %	274.74 K 156.47 %	107.12 K -56.1 %
Total passif (€)	910.37 K -6.91 %	977.9 K 37.84 %	709.46 K 44 %	492.69 K -5.19 %