BAS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2009.
Située à CAHORS (46000), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise BAS oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 714.36 K €, soit sept cent quatorze mille trois cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BAS affichait une trésorerie de 126.6 K €.
En termes d’effectifs, BAS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BAS est dirigée par Benoit Terrou, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 714.36 K | 287.2 K | 303.96 K | 422.81 K |
| Marge brute (€) | 195.35 K | 85.56 K | 86.54 K | 124.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.31 K | 21.22 K | 30.74 K | 59.29 K |
| EBITDA (€) | 45.76 K | 22.43 K | -18.09 K | 60.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -450 | -1.21 K | 48.83 K | -1.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.2 K | 11.7 K | -28.81 K | 47.22 K |
| Résultat net (€) | 2.45 K | 11.76 K | -29.34 K | 38.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.34 | 4.09 | -9.65 | 9.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.6 | 3.81 | -9.9 | 11.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.35 | 2.63 | -6.2 | 7.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 207.86 K | 76.51 K | 76.37 K | 116.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.1 | 26.64 | 25.13 | 27.53 |
| Croissance | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 27.35 | 29.79 | 28.47 | 29.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.41 | 7.81 | -5.95 | 14.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.34 | 7.39 | 10.11 | 14.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 270.78 K | 53.96 K | 71.93 K | 80.09 K |
| BFRE (€) | 138.6 K | 10.79 K | 19.79 K | 25.29 K |
| BFRHE (€) | 3.1 K | 4.54 K | 3.65 K | 3.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.36 | 68.58 | 86.37 | 69.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.81 | 13.72 | 23.77 | 21.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.07 M | 3.57 M | 3.04 M | 4.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.18 | 1.38 | 2.4 | 1.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.9 | 42.23 | 35.01 | 18.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.74 K | 22.49 K | 42.88 K | 62.93 K |
| Dette nette (€) | -134.99 K | -101.68 K | -127.75 K | -157.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.08 | 7.83 | 14.11 | 14.88 |
| Font de roulement (€) | 238.49 K | 52.62 K | 70.93 K | 79.09 K |
| Couverture du BFR | 88.07 | 97.52 | 98.61 | 98.75 |
| Trésorerie (€) | 126.6 K | 37.63 K | 48.79 K | 50.27 K |
| Dettes financières (€) | 210.13 K | 101.13 K | 140.53 K | 179.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.43 | -4.52 | -2.98 | -2.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.76 | -32.98 | -43.08 | -48.4 |
| Autonomie financière (%) | 1.96 | 3.05 | 2.11 | 1.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 48.89 K | 36.84 K | 35.01 K | 27.39 K |
| Liquidité générale | 51.34 | 30.99 | 30.95 | 27.08 |
| Liquidité réduite | 51.34 | 30.99 | 30.95 | 27.08 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.87 | -2.12 | 2.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 143.48 K | 60.85 K | 63.91 K | 70.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17.02 | 16.61 | 16.14 | 13.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.55 K | -2.59 K | -3.39 K | 3.7 K |