PROJECT MATERIALS SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2009.
Établie à LE HAVRE (76600), elle se spécialise dans 4669B. Cette structure PROJECT MATERIALS SAS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6.97 M €, soit six millions neuf cent soixante-huit mille sept cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 17.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PROJECT MATERIALS SAS disposait d'une trésorerie de 593.39 K €.
En termes d’effectifs, PROJECT MATERIALS SAS recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROJECT MATERIALS SAS est sous la direction de Pascal Surreaux, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.97 M | 17.89 M | 19.79 M | 5.96 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 1.13 M | 2.35 M | 809.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 276.46 K | 1.57 M | 252 K |
| EBITDA (€) | 107.15 K | 315.42 K | 1.57 M | 249.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -38.96 K | 4.18 K | 2.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.69 K | 290.06 K | 1.53 M | 216.84 K |
| Résultat net (€) | 17.9 K | 88.16 K | 1.36 M | 130.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.26 | 0.49 | 6.88 | 2.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.44 | -16.38 | -217.5 | -6.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.52 | 4.37 | 18.28 | 4.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 798.78 K | 1.15 M | 2.41 M | 746.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.46 | 6.42 | 12.2 | 12.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.63 | 6.34 | 11.89 | 13.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.54 | 1.76 | 7.92 | 4.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.55 | 7.95 | 4.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 362.44 K | 422.99 K | 4.94 M | -643.85 K |
| BFRE (€) | -249.37 K | - | -76.54 K | -2.24 M |
| BFRHE (€) | 32.16 K | 7.37 K | -439.12 K | 609.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.98 | 8.63 | 91.1 | -39.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.06 | - | -1.41 | -137.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 614.03 M | 361.3 M | -23.81 Md | 9.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.62 | 32.96 | 45.36 | 98.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 171.29 | 29.25 | 44.98 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 130.33 K | 1.4 M | 163.49 K |
| Dette nette (€) | -3.35 M | -2.23 M | -7.04 M | -4.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.73 | 7.07 | 2.74 |
| Font de roulement (€) | 52.55 K | 333.78 K | 358.89 K | -785.12 K |
| Couverture du BFR | 14.5 | 78.91 | 7.27 | 121.94 |
| Trésorerie (€) | 593.39 K | 322.07 K | 962.76 K | 884.18 K |
| Dettes financières (€) | 608.62 K | 915.45 K | 1.05 M | 1.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -17.13 | -5.03 | -26.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 643.83 | 414.91 | 1.12 K | 214 |
| Autonomie financière (%) | -0.85 | -0.59 | -0.6 | -1.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.03 M | 1.55 M | 2.45 M | 3.71 M |
| Liquidité générale | 83.41 | - | 92.21 | 58.8 |
| Liquidité réduite | 83.41 | - | 92.21 | 58.8 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.47 | 5.03 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 896.11 K | 856.65 K | 754.3 K | 543.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.07 | 3.09 | 2.56 | 6.09 |