CANCAL'S, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Basée à BURY (60250), elle est active dans le secteur d'activité 3312Z. La société CANCAL'S oriente son activité sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2018, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 336.18 K €, soit trois cent trente-six mille cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.56 K €.
Au terme de l'exercice 2018, CANCAL'S présentait une trésorerie de 1.68 K €.
En termes d’effectifs, CANCAL'S emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CANCAL'S est administrée par Olivier Cancal, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 336.18 K | 342.36 K | 321.46 K |
| Marge brute (€) | 218.07 K | 222.39 K | 195.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.92 K | 40.46 K | 20.46 K |
| EBITDA (€) | 21.62 K | 24.92 K | 23.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.7 K | 15.53 K | -2.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.16 K | 23.05 K | 18.29 K |
| Résultat net (€) | 3.56 K | 8.65 K | 5.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.06 | 2.53 | 1.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.87 | 4.64 | 3.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.59 | 3.87 | 2.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 177.91 K | 168.79 K | 148.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.92 | 49.3 | 46.17 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 64.87 | 64.96 | 60.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.43 | 7.28 | 7.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.14 | 11.82 | 6.36 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 119.81 K | 117.92 K | 107.3 K |
| BFRHE (€) | 32.45 K | 20.67 K | 41.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.08 | 125.72 | 121.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.89 M | 19.39 M | 36.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 160.46 | 156.05 | 159 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.77 | 3.6 | 33.68 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.08 K | 11.23 K | 10.39 K |
| Dette nette (€) | -31.49 K | -32.86 K | -36.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.21 | 3.28 | 3.23 |
| Font de roulement (€) | 119.24 K | 116.5 K | 106.44 K |
| Couverture du BFR | 99.53 | 98.8 | 99.2 |
| Trésorerie (€) | 1.68 K | 4.41 K | 11.7 K |
| Dettes financières (€) | 399 | 909 | 801 |
| Capacité de remboursement (€) | -7.72 | -2.93 | -3.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.57 | -17.62 | -20.46 |
| Autonomie financière (%) | 476.28 | 205.14 | 222.01 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.21 K | 34.94 K | 46.43 K |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.26 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 202.64 K | 181.35 K | 173.77 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 45.55 | 40.48 | 41.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 746 | 1.07 K | 456 |