BATI-SEREIN (BATI-SEREIN), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2009.
Établie à GRIMAULT (89310), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399C. La société BATI-SEREIN (BATI-SEREIN) se focalise principalement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 246.61 K €, soit deux cent quarante-six mille six cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 46.91 K €.
Au terme de l'exercice 2021, BATI-SEREIN (BATI-SEREIN) disposait d'une trésorerie de 39.81 K €.
En termes d’effectifs, BATI-SEREIN (BATI-SEREIN) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BATI-SEREIN (BATI-SEREIN) est sous la direction de Philippe Savantre, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 246.61 K | 197.58 K | 222.33 K | 190.6 K |
| Marge brute (€) | 100.92 K | 89.24 K | 115.7 K | 94.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 9.12 K | - |
| EBITDA (€) | 55.28 K | 14.27 K | 9.74 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -619 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.52 K | 8.59 K | 2.25 K | 989 |
| Résultat net (€) | 46.91 K | 8.17 K | -625 | 586 |
| Taux de marge nette (%) | 19.02 | 4.13 | -0.28 | 0.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.2 | 52.79 | -7.14 | 6.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 34.44 | 10.68 | -0.83 | 0.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 118.25 K | 72.56 K | 87.87 K | 66.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.95 | 36.72 | 39.52 | 35.12 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 40.92 | 45.17 | 52.04 | 49.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.41 | 7.22 | 4.38 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.1 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 83.71 K | 38.38 K | 14.49 K | 37.73 K |
| BFRE (€) | 36.68 K | 20.76 K | -12.58 K | 28.42 K |
| BFRHE (€) | -70 | 2.4 K | 12.32 K | -8.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.89 | 70.9 | 23.78 | 72.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.29 | 38.35 | -20.65 | 54.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -47.29 K | 1.3 M | 7.5 M | -4.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.05 | 61.19 | 26.75 | 64.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.79 | 33.74 | 64.49 | 33.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.07 | 0.1 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 6.88 K | - |
| Dette nette (€) | -34.02 K | -51.7 K | -55.93 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.1 | - |
| Font de roulement (€) | 74.66 K | 27.71 K | -1.09 K | - |
| Couverture du BFR | 89.19 | 72.2 | -7.51 | - |
| Trésorerie (€) | 39.81 K | 9.31 K | 10.43 K | - |
| Dettes financières (€) | 24.47 K | 29.15 K | 15.89 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -8.13 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -54.54 | -334.17 | -638.67 | - |
| Autonomie financière (%) | 2.55 | 0.53 | 0.55 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.32 K | 21.18 K | 34.9 K | 8.94 K |
| Liquidité générale | 78.43 | 76.53 | 41.39 | 49.43 |
| Liquidité réduite | 78.43 | 76.53 | 41.39 | 49.43 |
| Couverture de la dette | 2.11 | 0.72 | -0.05 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 90.19 K | 79 K | 95.81 K | 82.52 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 24.34 | 27.94 | 30.17 | 29.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.26 K | - | -533 | - |
