GARAGE PASCAL PAYNEAU, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2008.
Localisée à CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110), elle est active dans le secteur d'activité 4520A. L'entreprise GARAGE PASCAL PAYNEAU se focalise principalement entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 651.37 K €, soit six cent cinquante-et-un mille trois cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -19.03 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GARAGE PASCAL PAYNEAU affichait une trésorerie de 26.18 K €.
En termes d’effectifs, GARAGE PASCAL PAYNEAU dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GARAGE PASCAL PAYNEAU est dirigée par Pascal Payneau, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 651.37 K | 708.68 K | 618.97 K | 652.6 K |
| Marge brute (€) | 222.09 K | 263.72 K | 212.28 K | 228.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -10.87 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -6.06 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -4.81 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.77 K | -1.16 K | -7.88 K | 35.25 K |
| Résultat net (€) | -19.03 K | -2.51 K | -9.9 K | 27.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.92 | -0.35 | -1.6 | 4.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.56 | -0.94 | -3.67 | 9.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -4.56 | -0.63 | -2.46 | 6.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 171.23 K | 197.81 K | 148.67 K | 182.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.29 | 27.91 | 24.02 | 27.93 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 34.1 | 37.21 | 34.3 | 35.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.93 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.67 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -2.33 K | 104.29 K | 115.26 K | 150.78 K |
| BFRE (€) | -177.11 K | -18.46 K | -3.74 K | 14.49 K |
| BFRHE (€) | 148.1 K | 81.8 K | 75.3 K | 65 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.31 | 53.72 | 67.97 | 84.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -99.24 | -9.51 | -2.2 | 8.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 264.3 M | 158.83 M | 127.69 M | 116.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 87.91 | 67.05 | 72.83 | 70.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.29 | 53.54 | 41.07 | 34.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.31 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -191.8 K | -132.12 K | -131.59 K | -118.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.28 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -2.83 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 121.43 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 26.18 K | 101 | 50 | 30 K |
| Dettes financières (€) | 314 | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 23.09 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -96.34 | -49.4 | -48.74 | -42.42 |
| Autonomie financière (%) | 634.04 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 217.16 K | 66.26 K | 46.47 K | 41.03 K |
| Liquidité générale | 87.65 | 108.9 | 103.14 | 111.96 |
| Liquidité réduite | 87.65 | 108.9 | 103.14 | 111.96 |
| Couverture de la dette | -0.54 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 227.5 K | 241.31 K | 197.05 K | 173.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 25.27 | 25.27 | 23.54 | 20.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -671 | -1.55 K | 3.31 K |