SOTRAVEL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Basée à TOULOUSE (31000), elle intervient dans le secteur d'activité 7911Z. Cette organisation SOTRAVEL se focalise principalement activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.42 M €, soit deux millions quatre cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 54.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOTRAVEL disposait d'une trésorerie de 354.11 K €.
En termes d’effectifs, SOTRAVEL dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOTRAVEL est sous la direction de Benjamin Cazabat, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.42 M | 2.07 M | 1.83 M | 802.49 K |
| Marge brute (€) | 232.65 K | 142.77 K | 210.14 K | 61.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.59 K | -23.81 K | 60.27 K | - |
| EBITDA (€) | 29.27 K | -24.17 K | 54.71 K | 288.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.32 K | 358 | 5.56 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.25 K | -29.33 K | 50.32 K | 284.3 K |
| Résultat net (€) | 54.47 K | -100.03 K | 45.76 K | 257.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.25 | -4.83 | 2.51 | 32.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.6 | -147.82 | 27.28 | 79.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.12 | -14.22 | 5.39 | 21.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 191.68 K | 203.04 K | 189.03 K | 423.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.91 | 9.81 | 10.36 | 52.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.61 | 6.9 | 11.51 | 7.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.21 | -1.17 | 3 | 35.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.3 | -1.15 | 3.3 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 948.29 K | 626.21 K | 719.93 K | 1.05 M |
| BFRE (€) | 209.72 K | 218.82 K | 136.23 K | 117.06 K |
| BFRHE (€) | 224.5 K | 193.3 K | 352.39 K | 308.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.91 | 110.44 | 143.97 | 479.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.61 | 38.59 | 27.24 | 53.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.49 Md | 1.1 Md | 1.76 Md | 678.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.86 | 9.36 | 11.71 | 19.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.26 | 7.74 | 21.2 | 33.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.07 K | -94.52 K | 51.62 K | - |
| Dette nette (€) | -581.54 K | -418.45 K | -438.73 K | -279.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.52 | -4.57 | 2.83 | - |
| Font de roulement (€) | 221.95 K | 236.02 K | 424.13 K | 578.84 K |
| Couverture du BFR | 23.41 | 37.69 | 58.91 | 54.89 |
| Trésorerie (€) | 354.11 K | 217.22 K | 242.1 K | 573.13 K |
| Dettes financières (€) | 131.04 K | 198 K | 270.93 K | 274.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.52 | 4.43 | -8.5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -476.11 | -618.36 | -261.61 | -86.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 0.34 | 0.62 | 1.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.95 K | 47.49 K | 114.1 K | 103.25 K |
| Liquidité générale | 96.84 | 85.54 | 106.22 | 123.36 |
| Liquidité réduite | 96.84 | 85.54 | 106.22 | 123.36 |
| Couverture de la dette | 3.52 | -16.51 | 2.41 | 7.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 198.98 K | 176.96 K | 156.57 K | 119.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.31 | 6.9 | 6.65 | 12.03 |
