PRODUITS REFRACTAIRES DE CHARENTES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2009.
Basée à BUSSAC-FORET (17210), elle se consacre au secteur d'activité de 2320Z. La société PRODUITS REFRACTAIRES DE CHARENTES se consacre sur fabrication de produits réfractaires.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 590.63 K €, soit cinq cent quatre-vingt-dix mille six cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -48.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, PRODUITS REFRACTAIRES DE CHARENTES disposait d'une trésorerie de 208.04 K €.
En termes d’effectifs, PRODUITS REFRACTAIRES DE CHARENTES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 590.63 K | 779.35 K | 755.89 K |
Marge brute (€) | 101.01 K | 167.52 K | 102.64 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | -66.77 K | -25.63 K | -51.59 K |
EBITDA (€) | -33.83 K | -44.69 K | -57.51 K |
EBITDA - EBE (€) | -32.95 K | 19.06 K | 5.91 K |
Résultat d'exploitation (€) | -49.13 K | -60.6 K | -73.65 K |
Résultat net (€) | -48.93 K | -56.62 K | -79.95 K |
Taux de marge nette (%) | -8.28 | -7.26 | -10.58 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.35 | 43.74 | 110.58 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentabilité économique (%) | -6.4 | -9.38 | -11.39 |
Valeur ajoutée (€) * | 108.28 K | 166.01 K | 115.16 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.33 | 21.3 | 15.24 |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de marge brute (%) | 17.1 | 21.5 | 13.58 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.73 | -5.73 | -7.61 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -11.31 | -3.29 | -6.83 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 481.84 K | 400.11 K | 454.98 K |
BFRE (€) | 246.17 K | 269.58 K | 217.3 K |
BFRHE (€) | -187.83 K | -194.99 K | -202.02 K |
BFR en jours de CA (j) | 297.77 | 187.39 | 219.7 |
BFRE en jours de CA (j) | 152.13 | 126.26 | 104.93 |
BFRHE en jours de CA (j) | -303.94 M | -416.35 M | -418.36 M |
Délais de paiement clients (j) | 84.22 | 51.58 | 38.61 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.25 | 35.31 | 48.36 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.51 | 0.37 | 0.4 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -18.01 K | 7.95 K | -33.98 K |
Dette nette (€) | -734.78 K | -635.94 K | -576.18 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.05 | 1.02 | -4.5 |
Font de roulement (€) | 266.33 K | 171.59 K | 213.46 K |
Couverture du BFR | 55.27 | 42.89 | 46.92 |
Trésorerie (€) | 208.04 K | 97 K | 198.17 K |
Dettes financières (€) | 561.72 K | 407.67 K | 405.33 K |
Capacité de remboursement (€) | 40.81 | -80 | 16.96 |
Ratio d'endettement (%) | 410.73 | 491.3 | 796.97 |
Autonomie financière (%) | -0.32 | -0.32 | -0.18 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Dettes d'exploitation (€) * | 165.58 K | 96.76 K | 127.5 K |
Liquidité générale | 36.87 | 28.65 | 36.12 |
Liquidité réduite | 36.87 | 28.65 | 36.12 |
Couverture de la dette | -0.99 | -1.51 | -2.68 |
Salaires et charges sociales (€) | 153.23 K | 199.75 K | 171.26 K |
Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires / CA (%) | 19.54 | 19.31 | 16.74 |