CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (CLIM DENFERT MEDITERRANNEE), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Établie à CANNES (06400), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (CLIM DENFERT MEDITERRANNEE) met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.03 M €, soit deux millions vingt-sept mille cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (CLIM DENFERT MEDITERRANNEE) présentait une trésorerie de 53.42 K €.
En termes d’effectifs, CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (CLIM DENFERT MEDITERRANNEE) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (CLIM DENFERT MEDITERRANNEE) est administrée par Stephanie Bourquin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.03 M | 1.83 M | 1.83 M | 1.74 M |
| Marge brute (€) | 856.73 K | 532.1 K | 603.15 K | 541.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.83 K | 11.16 K | 5.1 K | 13.71 K |
| EBITDA (€) | 32.1 K | 24.14 K | 29.82 K | 18.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.26 K | -12.98 K | -24.71 K | -4.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.88 K | 6.45 K | 17.5 K | 7.33 K |
| Résultat net (€) | 3.36 K | 3.4 K | 5.34 K | 5.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.12 | 2.19 | 3.52 | 3.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.48 | 0.36 | 0.59 | 0.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 570.35 K | 578.39 K | 524.86 K | 440.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.14 | 31.64 | 28.73 | 25.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.26 | 29.11 | 33.01 | 31.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.58 | 1.32 | 1.63 | 1.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.88 | 0.61 | 0.28 | 0.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 165.12 K | 193.62 K | 277.79 K | 353.02 K |
| BFRE (€) | 92.36 K | 139.4 K | 253.25 K | 104.47 K |
| BFRHE (€) | -37.13 K | 8.95 K | -17.58 K | -5.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.73 | 38.66 | 55.5 | 73.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.63 | 27.83 | 50.59 | 21.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -206.21 M | 44.83 M | -88 M | -24.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.29 | 102.68 | 143.3 | 121.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.98 | 137.64 | 110.15 | 106.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.2 K | 25.73 K | 17.67 K | 18 K |
| Dette nette (€) | -482.6 K | -780.64 K | -742.99 K | -556.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.19 | 1.41 | 0.97 | 1.03 |
| Font de roulement (€) | 105.32 K | 151.27 K | 238.19 K | 313.5 K |
| Couverture du BFR | 63.78 | 78.12 | 85.74 | 88.81 |
| Trésorerie (€) | 53.42 K | 6.77 K | 4.06 K | 215.89 K |
| Dettes financières (€) | 97.46 K | 162.08 K | 225.98 K | 264.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.94 | -30.34 | -42.06 | -30.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -304.43 | -503.08 | -489.56 | -380.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 0.96 | 0.67 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 378.77 K | 582.96 K | 481.47 K | 469.1 K |
| Liquidité générale | 91.35 | 67.21 | 98.68 | 103.92 |
| Liquidité réduite | 91.35 | 67.21 | 98.68 | 103.92 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 605.31 K | 708.5 K | 581.36 K | 508.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.27 | 28.67 | 24.15 | 22.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.44 K | 6 K | 2.36 K | 3.28 K |