CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (CLIM DENFERT MEDITERRANNEE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Localisée à CANNES (06400), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. La société CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (CLIM DENFERT MEDITERRANNEE) met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.03 M €, soit deux millions vingt-sept mille cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (CLIM DENFERT MEDITERRANNEE) affichait une trésorerie de 53.42 K €.
En termes d’effectifs, CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (CLIM DENFERT MEDITERRANNEE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLIM DENFERT MEDITERRANNEE (CLIM DENFERT MEDITERRANNEE) est dirigée par Stephanie Bourquin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.03 M | 1.83 M | 1.83 M | 1.74 M |
| Marge brute (€) | 856.73 K | 532.1 K | 603.15 K | 541.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.83 K | 11.16 K | 5.1 K | 13.71 K |
| EBITDA (€) | 32.1 K | 24.14 K | 29.82 K | 18.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.26 K | -12.98 K | -24.71 K | -4.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.88 K | 6.45 K | 17.5 K | 7.33 K |
| Résultat net (€) | 3.36 K | 3.4 K | 5.34 K | 5.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.12 | 2.19 | 3.52 | 3.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.48 | 0.36 | 0.59 | 0.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 570.35 K | 578.39 K | 524.86 K | 440.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.14 | 31.64 | 28.73 | 25.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.26 | 29.11 | 33.01 | 31.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.58 | 1.32 | 1.63 | 1.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.88 | 0.61 | 0.28 | 0.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 165.12 K | 193.62 K | 277.79 K | 353.02 K |
| BFRE (€) | 92.36 K | 139.4 K | 253.25 K | 104.47 K |
| BFRHE (€) | -37.13 K | 8.95 K | -17.58 K | -5.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.73 | 38.66 | 55.5 | 73.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.63 | 27.83 | 50.59 | 21.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -206.21 M | 44.83 M | -88 M | -24.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.29 | 102.68 | 143.3 | 121.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.98 | 137.64 | 110.15 | 106.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.2 K | 25.73 K | 17.67 K | 18 K |
| Dette nette (€) | -482.6 K | -780.64 K | -742.99 K | -556.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.19 | 1.41 | 0.97 | 1.03 |
| Font de roulement (€) | 105.32 K | 151.27 K | 238.19 K | 313.5 K |
| Couverture du BFR | 63.78 | 78.12 | 85.74 | 88.81 |
| Trésorerie (€) | 53.42 K | 6.77 K | 4.06 K | 215.89 K |
| Dettes financières (€) | 97.46 K | 162.08 K | 225.98 K | 264.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.94 | -30.34 | -42.06 | -30.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -304.43 | -503.08 | -489.56 | -380.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 0.96 | 0.67 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 378.77 K | 582.96 K | 481.47 K | 469.1 K |
| Liquidité générale | 91.35 | 67.21 | 98.68 | 103.92 |
| Liquidité réduite | 91.35 | 67.21 | 98.68 | 103.92 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 605.31 K | 708.5 K | 581.36 K | 508.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.27 | 28.67 | 24.15 | 22.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.44 K | 6 K | 2.36 K | 3.28 K |