CASTEL
22 RUE DU PRINTEMPS - 75017 PARIS
CASTEL, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Établie à PARIS (75017), elle œuvre dans le secteur d'activité 4339Z. Cette organisation CASTEL se consacre essentiellement autres travaux de finition.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.64 M €, soit quatre millions six cent quarante mille deux cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 274.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CASTEL disposait d'une trésorerie de 385.87 K €.
En termes d’effectifs, CASTEL emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASTEL est administrée par Jean-Baptiste Lefebvre, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.64 M | 2.73 M | 1.87 M | 1.27 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 778.73 K | 494.8 K | 317.58 K |
| EBITDA (€) | 416.98 K | 164.85 K | 53.99 K | 23.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 367.35 K | 125.54 K | 40.13 K | 19.54 K |
| Résultat net (€) | 274.82 K | 85.58 K | 28.73 K | 21.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.92 | 3.13 | 1.53 | 1.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.15 | 39.91 | 19.31 | 15.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.74 | 4.71 | 2.09 | 1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 820.75 K | 576.36 K | 341.94 K | 212.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.69 | 21.09 | 18.24 | 16.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.86 | 28.5 | 26.4 | 24.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.99 | 6.03 | 2.88 | 1.82 |
| BFR (€) | 1.45 M | 1.03 M | 800.06 K | 888.1 K |
| BFRE (€) | 137.68 K | -17.27 K | -100.57 K | 324.36 K |
| BFRHE (€) | 397.67 K | -322.95 K | -304.73 K | -586.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.67 | 137.95 | 155.78 | 254.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.83 | -2.31 | -19.58 | 92.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.06 Md | -2.42 Md | -1.57 Md | -2.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.94 | 119.84 | 126.84 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.53 | 79.77 | 84.87 | 77.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -2.03 M | -1.09 M | -618.46 K | -654.89 K |
| Font de roulement (€) | 282.74 K | 143.6 K | 197.79 K | 227.67 K |
| Couverture du BFR | 19.57 | 13.9 | 24.72 | 25.64 |
| Trésorerie (€) | 385.87 K | 504.81 K | 606.1 K | 496.19 K |
| Dettes financières (€) | 86.27 K | 60.68 K | 88.91 K | 113.33 K |
| Ratio d'endettement (%) | -494.84 | -508.04 | -415.53 | -464.13 |
| Autonomie financière (%) | 4.74 | 3.53 | 1.67 | 1.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.16 M | 651.81 K | 536.37 K | 377.33 K |
| Liquidité générale | 94.71 | 104.83 | 109 | 109.17 |
| Liquidité réduite | 94.71 | 104.83 | 109 | 109.17 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 0.39 | 0.14 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 602.33 K | 615.06 K | 444.43 K | 293.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.58 | 14.41 | 14.64 | 14.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 88.77 K | 28.48 K | 3.99 K | 800 |