ROUGE GARANCE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2009.
Établie à SAINT-HILAIRE-D'OZILHAN (30210), elle œuvre dans 4634Z. L'entité ROUGE GARANCE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 408.12 K €, soit quatre cent huit mille cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -9.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROUGE GARANCE montrait une trésorerie de 95.38 K €.
En termes d’effectifs, ROUGE GARANCE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 408.12 K | 522.15 K | 553.01 K | 516.62 K |
| Marge brute (€) | 84.36 K | 111.07 K | 97.19 K | 107.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 43.55 K | 18.3 K |
| EBITDA (€) | - | 21.48 K | 43.64 K | 19.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -92 | -709 |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.43 K | 21.22 K | 42.13 K | 17.53 K |
| Résultat net (€) | -9.43 K | 18.2 K | 41.88 K | 14.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.31 | 3.49 | 7.57 | 2.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.53 | 18.38 | 34.66 | 14.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.95 | 8.71 | 15.19 | 6.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 62.24 K | 84.61 K | 122.84 K | 86.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.25 | 16.2 | 22.21 | 16.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.67 | 21.27 | 17.57 | 20.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.11 | 7.89 | 3.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.88 | 3.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 149.1 K | 124.6 K | 149.93 K | 129.17 K |
| BFRE (€) | 23.18 K | -25.5 K | -80.89 K | -61.68 K |
| BFRHE (€) | -27.14 K | 65.94 K | 158.8 K | 104.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.35 | 87.1 | 98.96 | 91.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.73 | -17.82 | -53.39 | -43.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.34 M | 94.34 M | 240.59 M | 148.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.64 | 83.67 | 79.07 | 45.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.48 | 49.84 | 79.7 | 59.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 43.4 K | 16.18 K |
| Dette nette (€) | -5.46 K | -25.04 K | -82.02 K | -50.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.85 | 3.13 |
| Font de roulement (€) | - | 122.34 K | 146.91 K | 127.61 K |
| Couverture du BFR | - | 98.19 | 97.99 | 98.79 |
| Trésorerie (€) | 95.38 K | 85.04 K | 72.91 K | 87.75 K |
| Dettes financières (€) | - | 25.23 K | 26.54 K | 27.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.89 | -3.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.09 | -25.28 | -67.89 | -49.6 |
| Autonomie financière (%) | - | 3.92 | 4.55 | 3.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.01 K | 82.7 K | 125.5 K | 109.41 K |
| Liquidité générale | 186.5 | 187.5 | 177.19 | 168.7 |
| Liquidité réduite | 186.5 | 187.5 | 177.19 | 168.7 |
| Couverture de la dette | - | 0.71 | 1.7 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 93.67 K | 88.6 K | 91.84 K | 87.75 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.26 | 11.9 | 13.99 | 12.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.21 K | 332 | 2.6 K |