TERRIMAT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2009.
Implantée à DARVOY (45150), elle exerce son activité dans 4618Z. L'entreprise TERRIMAT se concentre sur intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice clos en 2017, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 150.79 K €, soit cent cinquante mille sept cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -6.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, TERRIMAT disposait d'une trésorerie de 14.84 K €.
En matière de gouvernance, TERRIMAT compte parmi ses dirigeants Thierry Delahaye, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 150.79 K | 195.73 K |
| Marge brute (€) | -7.17 K | -10.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.23 K | - |
| EBITDA (€) | -5.68 K | -13.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.54 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.92 K | -13.14 K |
| Résultat net (€) | -6.16 K | -13.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.09 | -6.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.9 | -14.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -5.64 | -12.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | -5.38 K | -9.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -3.57 | -5.1 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -4.75 | -5.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.77 | -6.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.79 | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 99.36 K | 106.72 K |
| BFRE (€) | 84.98 K | 94.41 K |
| BFRHE (€) | 2.34 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 240.51 | 199.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 205.7 | 176.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 965.88 K | - |
| Délais de paiement clients (j) | 83.78 | 47.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.76 | 5.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.79 K | - |
| Dette nette (€) | -5.14 K | -7.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.84 | - |
| Font de roulement (€) | 99.36 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 14.84 K | 7.06 K |
| Dettes financières (€) | 10.56 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.89 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.76 | -7.5 |
| Autonomie financière (%) | 8.46 | - |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.43 K | 2.97 K |
| Liquidité générale | 250.79 | 268.17 |
| Liquidité réduite | 250.79 | 268.17 |
| Couverture de la dette | -0.93 | - |