BOREL INVEST, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2009.
Basée à SAINT-RAPHAEL (83700), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité BOREL INVEST se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 97.33 K €, soit quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 71.96 K €.
Au terme de l'exercice 2021, BOREL INVEST présentait une trésorerie de 206.2 K €.
En matière de gouvernance, BOREL INVEST est sous la direction de Mathieu Borel, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 97.33 K | 80.52 K | 79.35 K | 79.1 K |
| Marge brute (€) | 90.68 K | 76.72 K | 72.73 K | 71.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 7.91 K | - | 8.5 K |
| EBITDA (€) | - | 10 K | 5.79 K | 9.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.09 K | - | -1.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.83 K | 8.42 K | 5.79 K | 9.69 K |
| Résultat net (€) | 71.96 K | 56.72 K | 24.72 K | 7.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 73.93 | 70.44 | 31.15 | 9.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.22 | 9.97 | 4.82 | 2.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 10.46 | 9.11 | 4.33 | 2.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 122.54 K | 54.45 K | 47.96 K | 49.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 125.9 | 67.62 | 60.45 | 62.99 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 93.17 | 95.28 | 91.65 | 89.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 12.42 | 7.29 | 12.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.82 | - | 10.74 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 213.94 K | 115.83 K | 94.03 K | 57.17 K |
| BFRHE (€) | -22.82 K | 2.85 K | -29.49 K | -10.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 802.3 | 525.06 | 432.52 | 263.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.08 M | 628.94 K | -6.41 M | -2.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 35.02 | 43.93 | 4.93 | 20.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.2 | 180 | 180 | 157.73 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 58.3 K | - | 7.44 K |
| Dette nette (€) | 159.16 K | 82.49 K | 50.36 K | 22.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 72.4 | - | 9.4 |
| Font de roulement (€) | - | 108.84 K | 63.44 K | 42.99 K |
| Couverture du BFR | - | 93.97 | 67.47 | 75.18 |
| Trésorerie (€) | 206.2 K | 136.19 K | 108.66 K | 65.01 K |
| Dettes financières (€) | - | 16.52 K | 11.97 K | 16.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.41 | - | 2.97 |
| Ratio d'endettement (%) | 24.82 | 14.49 | 9.83 | 7.71 |
| Autonomie financière (%) | - | 34.46 | 42.8 | 17.66 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.74 K | 30.2 K | 15.74 K | 12.46 K |
| Couverture de la dette | - | 2.52 | 3.25 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 64.97 K | 68.53 K | 66.82 K | 62.35 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 43.15 | 54.76 | 52.93 | 49.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.59 K | 1.63 K | 1.01 K | 1.5 K |