SORAMA, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2009.
Établie à LEMPDES (63370), elle exerce son activité dans 4399C. L'entreprise SORAMA se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.03 M €, soit quatre millions vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 205.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SORAMA présentait une trésorerie de 697.34 K €.
En termes d’effectifs, SORAMA recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SORAMA est dirigée par Fabien Bouiller, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.03 M | 4.13 M | 3.18 M | 2.38 M |
| Marge brute (€) | 2.19 M | 1.79 M | 1.53 M | 1.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 439.48 K | 314.64 K | 231.08 K | 224.28 K |
| EBITDA (€) | 413.48 K | 300.8 K | 227.34 K | 215.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 26 K | 13.85 K | 3.74 K | 9.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 313.3 K | 215.38 K | 158.74 K | 152.6 K |
| Résultat net (€) | 205.83 K | 170.01 K | 123.65 K | 110.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.11 | 4.12 | 3.89 | 4.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.84 | 26.74 | 25.32 | 26.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.18 | 8.73 | 9.14 | 8.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.85 M | 1.53 M | 1.23 M | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.86 | 36.93 | 38.76 | 43.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.33 | 43.33 | 48.19 | 56.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.26 | 7.28 | 7.15 | 9.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.91 | 7.62 | 7.27 | 9.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 902.53 K | 1.11 M | 605.34 K | 627.32 K |
| BFRE (€) | 98.29 K | -10.28 K | -106.96 K | 142.83 K |
| BFRHE (€) | -72.11 K | -171.78 K | 25.17 K | 17.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.75 | 98.37 | 69.48 | 96.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.9 | -0.91 | -12.28 | 21.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -796.16 M | -1.94 Md | 219.27 M | 111.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.33 | 38.78 | 41.99 | 88.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.68 | 44.72 | 71.62 | 73.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 339.8 K | 280.49 K | 210.59 K | 183.03 K |
| Dette nette (€) | -366.41 K | -234.91 K | -172.83 K | -447.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.43 | 6.79 | 6.62 | 7.69 |
| Font de roulement (€) | 685.53 K | 702.74 K | 565.34 K | 583.75 K |
| Couverture du BFR | 75.96 | 63.12 | 93.39 | 93.05 |
| Trésorerie (€) | 697.34 K | 1.05 M | 669.13 K | 432.83 K |
| Dettes financières (€) | 354.95 K | 382.85 K | 320.23 K | 396.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.08 | -0.84 | -0.82 | -2.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.55 | -36.94 | -35.39 | -107.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.08 | 1.66 | 1.53 | 1.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 529.78 K | 517.14 K | 503.73 K | 449.78 K |
| Liquidité générale | 125.22 | 116.97 | 124.89 | 117.65 |
| Liquidité réduite | 125.22 | 116.97 | 124.89 | 117.65 |
| Couverture de la dette | 0.89 | 0.75 | 0.7 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.69 M | 1.52 M | 1.3 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.15 | 28.15 | 30.1 | 32.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.89 K | 51.68 K | 38.66 K | 37.41 K |
