DESTINATION VELO (DESTINATION VELO), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Située à NIORT (79000), elle est active dans le secteur d'activité 4764Z. La société DESTINATION VELO (DESTINATION VELO) oriente son activité sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 762 K €, soit sept cent soixante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 10.43 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DESTINATION VELO (DESTINATION VELO) affichait une trésorerie de 10.46 K €.
En termes d’effectifs, DESTINATION VELO (DESTINATION VELO) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DESTINATION VELO (DESTINATION VELO) est sous la direction de Johann Baudouin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 762 K | 788.48 K | 823.55 K | 405.92 K |
| Marge brute (€) | 114.64 K | 143.38 K | 144.13 K | 36.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.83 K | 38.94 K | - | - |
| EBITDA (€) | 23.73 K | 47.71 K | 56.62 K | -104 |
| EBITDA - EBE (€) | -2.9 K | -8.77 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.09 K | 40.58 K | 49.95 K | -2.5 K |
| Résultat net (€) | 10.43 K | 33.69 K | 40.41 K | -3.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.37 | 4.27 | 4.91 | -0.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.52 | 18.88 | 27.91 | -14.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.26 | 8.63 | 11.08 | -1.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 95.44 K | 125.66 K | 126.85 K | 28.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.53 | 15.94 | 15.4 | 7.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 15.04 | 18.18 | 17.5 | 8.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.11 | 6.05 | 6.87 | -0.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.73 | 4.94 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 297.93 K | 270.83 K | 182.44 K | 138.35 K |
| BFRE (€) | 288.31 K | 256.78 K | 125.34 K | 129.2 K |
| BFRHE (€) | 4.96 K | 3.23 K | 10.52 K | -42.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.71 | 125.37 | 80.86 | 124.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 138.1 | 118.87 | 55.55 | 116.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.35 M | 6.98 M | 23.73 M | -47.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.44 | 1.94 | 5.6 | 6.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.97 | 36.64 | 58.34 | 36.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.57 | 0.46 | 0.35 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.09 K | 40.84 K | - | - |
| Dette nette (€) | -261.4 K | -201.28 K | -177.7 K | -185.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.24 | 5.18 | - | - |
| Font de roulement (€) | 297.93 K | 270.41 K | 177.54 K | 88.35 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.85 | 97.32 | 63.86 |
| Trésorerie (€) | 10.46 K | 10.41 K | 42.22 K | 2.09 K |
| Dettes financières (€) | 118.46 K | 107.68 K | 53.71 K | 78.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.3 | -4.93 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -138.39 | -112.79 | -122.75 | -686.75 |
| Autonomie financière (%) | 1.59 | 1.66 | 2.7 | 0.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 153.4 K | 103.59 K | 161.32 K | 59.55 K |
| Liquidité générale | 5.67 | 7.03 | 26.21 | 5.39 |
| Liquidité réduite | 5.67 | 7.03 | 26.21 | 5.39 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 1.11 | 0.98 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 92.22 K | 102.66 K | 85.79 K | 35.86 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 8.51 | 9.33 | 8.21 | 6.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.72 K | 5.99 K | 8.83 K | - |