SETFORGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Basée à L'HORME (42152), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation SETFORGE met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.66 M €, soit un million six cent soixante mille deux cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.39 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SETFORGE révélait une trésorerie de 8.44 M €.
En termes d’effectifs, SETFORGE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SETFORGE est sous la direction de Jean-Frederic Guinot, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.66 M | 1.51 M | 1.17 M | 1.3 M |
| Marge brute (€) | 1.41 M | 1.28 M | 972.06 K | 1.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 350.27 K | 165.66 K | - | 217.06 K |
| EBITDA (€) | 328.41 K | 203.62 K | 108.48 K | 309.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.86 K | -37.96 K | - | -92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 325.85 K | 201.63 K | 107.58 K | 307.52 K |
| Résultat net (€) | -1.39 M | 1.58 M | 153.61 K | -5.12 M |
| Taux de marge nette (%) | -83.5 | 104.64 | 13.12 | -395.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.2 | 10.61 | 1.15 | -50.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.66 | 3.38 | 0.3 | -11.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.62 M | 3.95 M | 991.21 K | 6.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 217.94 | 261.67 | 84.69 | 513.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.14 | 84.6 | 83.05 | 88.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.78 | 13.47 | 9.27 | 23.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.1 | 10.96 | - | 16.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.53 M | 6.16 M | 9.62 M | 10.21 M |
| BFRHE (€) | -624.98 K | -574.65 K | -98.14 K | -932.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.32 K | 1.49 K | 3 K | 2.87 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.84 Md | -2.38 Md | -314.7 M | -3.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.16 | 39.16 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.36 M | 1.61 M | - | -5.05 M |
| Dette nette (€) | -24.32 M | -27.68 M | -30.93 M | -26.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -81.96 | 106.23 | - | -389.54 |
| Font de roulement (€) | 7.48 M | 3 M | 6.41 M | 6.51 M |
| Couverture du BFR | 71.02 | 48.79 | 66.61 | 63.8 |
| Trésorerie (€) | 8.44 M | 3.99 M | 6.73 M | 8.05 M |
| Dettes financières (€) | 29.18 M | 28.12 M | 34.04 M | 30.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | 17.87 | -17.24 | - | 5.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.28 | -185.74 | -232.17 | -261.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.53 | 0.39 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 534.19 K | 587.02 K | 627.38 K | 760.91 K |
| Couverture de la dette | -2.72 | 2.82 | 0.36 | -8.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 1.1 M | 840.7 K | 925.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.36 | 51 | 52.35 | 50.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 414 | 88.57 K | 67.5 K | 154.21 K |
