O CANTINHO PORTUGUES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2009.
Basée à MASSY (91300), elle œuvre dans 4729Z. L'entreprise O CANTINHO PORTUGUES oriente ses efforts sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.83 M €, soit un million huit cent vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 121.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, O CANTINHO PORTUGUES présentait une trésorerie de 820.32 K €.
En termes d’effectifs, O CANTINHO PORTUGUES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, O CANTINHO PORTUGUES compte parmi ses dirigeants Carlos Araujo Couto, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.83 M | 1.67 M | 1.87 M |
| Marge brute (€) | - | 498.23 K | 422.85 K | 473.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 104.59 K | - |
| EBITDA (€) | - | 188.74 K | 117.47 K | 207.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -12.88 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 169.9 K | 103.56 K | 194.1 K |
| Résultat net (€) | - | 121.88 K | 79.37 K | 144.95 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.66 | 4.75 | 7.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 13.36 | 9.23 | 17.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.29 | 6.86 | 13.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 436.15 K | 364.35 K | 416.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 23.84 | 21.81 | 22.24 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 27.23 | 25.31 | 25.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.31 | 7.03 | 11.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.26 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 743.45 K | 817.2 K | 827.87 K | 822.48 K |
| BFRE (€) | -130.98 K | -152.83 K | -126.94 K | -125.06 K |
| BFRHE (€) | 56.61 K | 21.73 K | -15.93 K | 9.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 163.01 | 180.86 | 160.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -30.49 | -27.73 | -24.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 108.92 M | -72.94 M | 48.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 3.96 | 6.83 | 6.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 52.82 | 53.63 | 40.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 93.34 K | - |
| Dette nette (€) | 607.62 K | 694.78 K | 639.5 K | 672.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.59 | - |
| Font de roulement (€) | 743.45 K | 817.2 K | 778.87 K | 797.98 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 94.08 | 97.02 |
| Trésorerie (€) | 820.32 K | 966.55 K | 935.32 K | 919.84 K |
| Dettes financières (€) | 4.74 K | 6.49 K | 15.46 K | 18.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 6.85 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 73.09 | 76.16 | 74.33 | 78.98 |
| Autonomie financière (%) | 175.53 | 140.61 | 55.67 | 46.76 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 207.97 K | 265.28 K | 231.37 K | 204.98 K |
| Liquidité générale | 412.27 | 363.64 | 327.35 | 385.08 |
| Liquidité réduite | 412.27 | 363.64 | 327.35 | 385.08 |
| Couverture de la dette | - | 1.74 | 1.8 | 3.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 296.67 K | 308.37 K | 255.28 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.26 | 14.05 | 10.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 40.54 K | 24.01 K | 47.03 K |