ALPHASEP, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Localisée à POISY (74330), elle œuvre dans le secteur d'activité 4690Z. Cette entité ALPHASEP oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 430.11 K €, soit quatre cent trente mille cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.48 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALPHASEP présentait une trésorerie de 349.32 K €.
En termes d’effectifs, ALPHASEP compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALPHASEP est dirigée par Paulo Dias De Gabriel, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 430.11 K | 618.81 K | 315.93 K |
| Marge brute (€) | - | 210.55 K | 212.04 K | 93.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 32.84 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 25.42 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 7.42 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 2.9 K | 71.84 K | 49.03 K |
| Résultat net (€) | - | 2.48 K | 50.2 K | 39.55 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.58 | 8.11 | 12.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.94 | 31.2 | 35.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.52 | 23.6 | 16.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 244.05 K | 181.83 K | 90.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 56.74 | 29.38 | 28.69 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 48.95 | 34.26 | 29.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.91 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.64 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 457.19 K | 318.48 K | 147.44 K | 156.06 K |
| BFRE (€) | 78.9 K | 121.52 K | 41.32 K | 139.34 K |
| BFRHE (€) | 29.97 K | 27.36 K | -1.04 K | -28.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 270.27 | 86.97 | 180.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 103.12 | 24.37 | 160.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 32.24 M | -1.77 M | -24.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 175.08 | 18.58 | 126.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 57.47 | 16.72 | 112.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0.07 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 62.5 K | - | - |
| Dette nette (€) | 74.01 K | -42.49 K | 34.63 K | -113.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.53 | - | - |
| Font de roulement (€) | 457.19 K | 318.48 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 349.32 K | 169.6 K | 86.5 K | 12.24 K |
| Dettes financières (€) | 91.9 K | 115 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.68 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 14.88 | -16.18 | 21.53 | -102.95 |
| Autonomie financière (%) | 5.41 | 2.28 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 183.42 K | 97.1 K | 17.37 K | 72.1 K |
| Liquidité générale | 224.03 | 179.82 | 229.74 | 98.25 |
| Liquidité réduite | 224.03 | 179.82 | 229.74 | 98.25 |
| Couverture de la dette | - | 0.04 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 189.75 K | 96.86 K | 28.73 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 41.82 | 14.6 | 9.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 12.03 K | 9.23 K |