LILI ET COMPAGNIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2009.
Située à POISSY (78300), elle œuvre dans le secteur d'activité 8559A. Cette entité LILI ET COMPAGNIE se focalise principalement formation continue d'adultes.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 986.12 K €, soit neuf cent quatre-vingt-six mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 172.87 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LILI ET COMPAGNIE affichait une trésorerie de 704.14 K €.
En termes d’effectifs, LILI ET COMPAGNIE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LILI ET COMPAGNIE est dirigée par EDUFORM'ACTION, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 986.12 K | - |
| Marge brute (€) | - | - | 476.55 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 200.42 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 201.11 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -696 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 176.41 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 172.87 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 17.53 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 39.76 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 20.15 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 413.11 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 41.89 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 48.33 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 20.39 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 20.32 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 709.36 K | 677.89 K | 650.64 K | 458.22 K |
| BFRE (€) | -169.25 K | -9.89 K | 120.9 K | - |
| BFRHE (€) | 67.59 K | -64.66 K | -34.09 K | 17.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 240.83 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 44.75 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -92.1 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 96.86 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 26.54 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 197.58 K | - |
| Dette nette (€) | -242.14 K | 196.85 K | 93.43 K | -50.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 20.04 | - |
| Font de roulement (€) | 602.07 K | 596.75 K | 600.51 K | 447.74 K |
| Couverture du BFR | 84.88 | 88.03 | 92.29 | 97.71 |
| Trésorerie (€) | 704.14 K | 671.72 K | 516.71 K | 342.87 K |
| Dettes financières (€) | 115.43 K | 171.28 K | 229.38 K | 263.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.47 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -43.49 | 40.01 | 21.49 | -19.23 |
| Autonomie financière (%) | 4.82 | 2.87 | 1.9 | 1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 723.57 K | 222.45 K | 143.76 K | 119.59 K |
| Liquidité générale | 151.38 | 189.51 | 186.97 | - |
| Liquidité réduite | 151.38 | 189.51 | 186.97 | - |
| Couverture de la dette | - | - | 1.63 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 274.99 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 20.65 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.24 K | - |
