FAVIER SETREM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2009.
Établie à LILLE (59000), elle se spécialise dans 2825Z. La société FAVIER SETREM se consacre sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 7.39 M €, soit sept millions trois cent quatre-vingt-cinq mille trois cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 122.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FAVIER SETREM présentait une trésorerie de 889.55 K €.
En termes d’effectifs, FAVIER SETREM emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FAVIER SETREM compte parmi ses dirigeants DAPAPLUS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.39 M | - | 6.39 M | - |
| Marge brute (€) | 3.46 M | - | 3.02 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.39 K | - | 387.69 K | - |
| EBITDA (€) | 292.75 K | - | 218.52 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -175.37 K | - | 169.17 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 180.29 K | - | 22.4 K | - |
| Résultat net (€) | 122.86 K | - | -18.82 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.66 | - | -0.29 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.23 | - | -0.7 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.04 | - | -0.3 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.66 M | - | 2.6 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.03 | - | 40.67 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.9 | - | 47.29 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.96 | - | 3.42 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.59 | - | 6.06 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.35 M | 4.14 M | 4.32 M | 3.21 M |
| BFRE (€) | 2.91 M | 3.05 M | 2.78 M | 1.53 M |
| BFRHE (€) | -571.51 K | -866.94 K | -386.86 K | 168.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 214.76 | - | 246.73 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 143.61 | - | 158.87 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.56 Md | - | -6.78 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 105.2 | - | 156.01 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.57 | - | 78.56 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | - | 0.33 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 250.45 K | - | 399.44 K | - |
| Dette nette (€) | -2.78 M | -2.67 M | -2.53 M | -1.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.39 | - | 6.25 | - |
| Font de roulement (€) | 3.22 M | 2.65 M | 3.18 M | 2.83 M |
| Couverture du BFR | 74.19 | 63.89 | 73.48 | 88.14 |
| Trésorerie (€) | 889.55 K | 574.84 K | 949.97 K | 1.15 M |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 801.24 K | 971.48 K | 674.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.09 | - | -6.35 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -118.31 | -119.78 | -93.72 | -44.89 |
| Autonomie financière (%) | 1.99 | 2.78 | 2.78 | 4.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.37 M | 1.05 M | 1.54 M | 1.32 M |
| Liquidité générale | 83.43 | 76.01 | 107.51 | 134.65 |
| Liquidité réduite | 83.43 | 76.01 | 107.51 | 134.65 |
| Couverture de la dette | 0.19 | - | -0.03 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.82 M | - | 2.69 M | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.12 | - | 29.7 | - |
