LUMIDIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Établie à LYON (69008), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711C. L'entreprise LUMIDIS met l'accent sur supérettes.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.79 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -592.73 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LUMIDIS présentait une trésorerie de 572.59 K €.
En termes d’effectifs, LUMIDIS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LUMIDIS est dirigée par FWH, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.79 M | 4.08 M | 3.77 M | 4.24 M |
| Marge brute (€) | 757.71 K | 741.63 K | 690.06 K | 561.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 279.29 K | 253.82 K | 203.89 K | 57.8 K |
| EBITDA (€) | 275.97 K | 352.55 K | 299.26 K | 155.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.32 K | -98.73 K | -95.37 K | -97.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 212.74 K | 309.26 K | 256.24 K | 132.56 K |
| Résultat net (€) | -592.73 K | 140.85 K | 134.8 K | 32.07 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.36 | 3.45 | 3.58 | 0.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -150.47 | 14.28 | 15.94 | 4.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -16.11 | 7.34 | 7.8 | 1.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.56 M | 885.91 K | 835.87 K | 695.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.59 | 21.69 | 22.18 | 16.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.8 | 18.16 | 18.31 | 13.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.76 | 8.63 | 7.94 | 3.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.83 | 6.21 | 5.41 | 1.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 406.91 K | 193.66 K | -27.13 K | 6.79 K |
| BFRE (€) | -673 K | -379.19 K | -421.2 K | -837.18 K |
| BFRHE (€) | 68.95 K | 258.48 K | 156.73 K | 453.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.98 | 17.31 | -2.63 | 0.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.24 | -33.88 | -40.79 | -72.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 905.63 M | 2.89 Md | 1.62 Md | 5.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.32 | 19.15 | 7.65 | 43.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.15 | 43.19 | 42.71 | 81.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -528.14 K | 186.5 K | 187.14 K | 58.49 K |
| Dette nette (€) | -2.08 M | -714.05 K | -662.03 K | -989.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.02 | 4.57 | 4.97 | 1.38 |
| Font de roulement (€) | -666.47 K | 98.87 K | -43.41 K | -42.78 K |
| Couverture du BFR | -163.79 | 51.05 | 160.05 | -630.43 |
| Trésorerie (€) | 572.59 K | 219.57 K | 221.05 K | 342.66 K |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 325.38 K | 325.29 K | 324.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.93 | -3.83 | -3.54 | -16.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -527.58 | -72.37 | -78.27 | -139.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 3.03 | 2.6 | 2.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 879.75 K | 513.44 K | 541.5 K | 959.17 K |
| Liquidité générale | 40.87 | 61.7 | 44.73 | 65.23 |
| Liquidité réduite | 40.87 | 61.7 | 44.73 | 65.23 |
| Couverture de la dette | -4.35 | 1.27 | 0.78 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 508.53 K | 460.56 K | 467.8 K | 473.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.55 | 8.66 | 9.51 | 8.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 62.51 K | 60.09 K | 24.66 K |