CELLIER D'OCTEVILLE SARL (CELLIER D'OCTEVILLE SARL), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Basée à OCTEVILLE-SUR-MER (76930), elle œuvre dans 4725Z. L'entreprise CELLIER D'OCTEVILLE SARL (CELLIER D'OCTEVILLE SARL) oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 402.82 K €, soit quatre cent deux mille huit cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CELLIER D'OCTEVILLE SARL (CELLIER D'OCTEVILLE SARL) présentait une trésorerie de 4.04 K €.
En termes d’effectifs, CELLIER D'OCTEVILLE SARL (CELLIER D'OCTEVILLE SARL) compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELLIER D'OCTEVILLE SARL (CELLIER D'OCTEVILLE SARL) est sous la direction de Dominique Courchay, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 402.82 K | 432.28 K | 447.17 K | 439.08 K |
| Marge brute (€) | 55.87 K | 72.99 K | 55.95 K | 63.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.77 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 8.77 K | 7.66 K | 136 | 21.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.24 K | 184 | -6.96 K | 16.58 K |
| Résultat net (€) | 2.04 K | -25.84 K | 10.21 K | 21.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.51 | -5.98 | 2.28 | 4.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.35 | -146.01 | 23.46 | 44.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.61 | -17.22 | 5.27 | 10.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 53.27 K | 88.5 K | 46.94 K | 56.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.22 | 20.47 | 10.5 | 12.81 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 13.87 | 16.89 | 12.51 | 14.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.18 | 1.77 | 0.03 | 4.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.18 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 24.01 K | 38.09 K | 82.91 K | 81.78 K |
| BFRE (€) | 16.9 K | 26.8 K | 134.27 K | 10.51 K |
| BFRHE (€) | 604 | 6.64 K | 31.4 K | 42.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.75 | 32.16 | 67.68 | 67.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.31 | 22.62 | 109.6 | 8.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 666.58 K | 7.86 M | 38.46 M | 50.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.75 | 19.11 | 38.85 | 51.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.4 | 63.83 | 57.58 | 88.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.59 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -103.1 K | -129.16 K | -141.62 K | -148.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.13 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 20.49 K | 35.69 K | 80.51 K | 81.78 K |
| Couverture du BFR | 85.34 | 93.7 | 97.1 | 100 |
| Trésorerie (€) | 4.04 K | 3.21 K | 8.8 K | 15.98 K |
| Dettes financières (€) | 27.34 K | 49.97 K | 76.43 K | 54.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.01 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -522.28 | -729.85 | -325.3 | -309.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.35 | 0.57 | 0.88 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 76.28 K | 79.99 K | 71.59 K | 109.46 K |
| Liquidité générale | 15.85 | 21.16 | 40.25 | 57.31 |
| Liquidité réduite | 15.85 | 21.16 | 40.25 | 57.31 |
| Couverture de la dette | 0.11 | -1.51 | 1.08 | 1.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.32 K | 57.89 K | 55.71 K | 41.67 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 9.36 | 10.75 | 10.1 | 7.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.83 K | 3.26 K |