LES TERRASSES DU BAILLI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2009.
Établie à RAYOL-CANADEL-SUR-MER (83820), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité LES TERRASSES DU BAILLI met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.45 M €, soit un million quatre cent cinquante-et-un mille trois cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 113.78 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES TERRASSES DU BAILLI révélait une trésorerie de 156.16 K €.
En termes d’effectifs, LES TERRASSES DU BAILLI rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES TERRASSES DU BAILLI est dirigée par LE BAILLI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 1.38 M | 1.21 M | 1.17 M |
| Marge brute (€) | 861.67 K | 752.36 K | 570.66 K | 551.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 361.55 K | 336.37 K | 184.95 K | 289.61 K |
| EBITDA (€) | 442.11 K | 402.32 K | 250.96 K | 347.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -80.57 K | -65.95 K | -66 K | -57.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 179.89 K | 156.95 K | 115.69 K | 214.76 K |
| Résultat net (€) | 113.78 K | 51.03 K | 14.2 K | 95.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.84 | 3.69 | 1.17 | 8.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.62 | 49.81 | 27.61 | 256.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.72 | 1.11 | 0.3 | 2.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 935.76 K | 846.59 K | 665.55 K | 704.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.48 | 61.15 | 54.94 | 60.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.37 | 54.35 | 47.11 | 47.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.46 | 29.06 | 20.72 | 29.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.91 | 24.3 | 15.27 | 24.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -28.97 K | 123.95 K | 161.08 K | 510.23 K |
| BFRE (€) | -213.17 K | -272.17 K | -465.91 K | -368.46 K |
| BFRHE (€) | -34.82 K | -51.94 K | 207.75 K | 13.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.28 | 32.68 | 48.53 | 159.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.61 | -71.76 | -140.38 | -114.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -138.43 M | -196.98 M | 689.53 M | 44.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.77 | 10.92 | 70.88 | 17.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.71 | 114.7 | 180 | 178.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 376.46 K | 296.72 K | 149.93 K | 228.16 K |
| Dette nette (€) | -3.8 M | -4.15 M | -4.28 M | -3.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.94 | 21.43 | 12.38 | 19.5 |
| Font de roulement (€) | -91.91 K | 19.78 K | 89.34 K | 442.9 K |
| Couverture du BFR | 317.33 | 15.96 | 55.46 | 86.8 |
| Trésorerie (€) | 156.16 K | 352.89 K | 396.26 K | 839.29 K |
| Dettes financières (€) | 3.66 M | 4.12 M | 4.12 M | 3.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.11 | -14 | -28.52 | -13.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.76 K | -4.05 K | -8.31 K | -8.21 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 239.71 K | 292 K | 489.42 K | 401.09 K |
| Liquidité générale | 4.86 | 8.91 | 13.7 | 23.08 |
| Liquidité réduite | 4.86 | 8.91 | 13.7 | 23.08 |
| Couverture de la dette | 1.08 | 0.57 | 0.17 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 476.85 K | 393.4 K | 365.23 K | 269.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.22 | 23.04 | 23.64 | 20.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.93 K | 17.02 K | 7 K | 25.81 K |
