ZONE INDUSTRIELLE DU PORT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Localisée à TALANGE (57525), elle est active dans le secteur d'activité 5221Z. Cette entité ZONE INDUSTRIELLE DU PORT se focalise principalement services auxiliaires des transports terrestres.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 913.27 K €, soit neuf cent treize mille deux cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 95.63 K €.
Au terme de l'exercice 2019, ZONE INDUSTRIELLE DU PORT présentait une trésorerie de 919.09 K €.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 913.27 K | 994.22 K | 917.87 K | 1.11 M |
| Marge brute (€) | 476.49 K | 386.97 K | 498.68 K | 409.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 333.2 K | 251.97 K | 285.21 K | 201.17 K |
| EBITDA (€) | 327.86 K | 263.63 K | 288.9 K | 193.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.34 K | -11.65 K | -3.69 K | 7.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.62 K | -22.46 K | 69.12 K | -215 |
| Résultat net (€) | 95.63 K | 86.41 K | 153.51 K | -60.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.47 | 8.69 | 16.72 | -5.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.02 | 13.18 | 18.64 | -5.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.89 | 0.76 | 1.4 | -0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 625.13 K | 543.96 K | 724.23 K | 539.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.45 | 54.71 | 78.9 | 48.65 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 52.17 | 38.92 | 54.33 | 36.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.9 | 26.52 | 31.48 | 17.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.48 | 25.34 | 31.07 | 18.14 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 960.52 K | 1.3 M | 1.43 M | 1.08 M |
| BFRE (€) | -844.36 K | -935.55 K | -739.58 K | -794.25 K |
| BFRHE (€) | 511.08 K | 353.07 K | 258.15 K | 443.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 383.88 | 476.99 | 566.85 | 356.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -337.46 | -343.46 | -294.1 | -261.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.28 Md | 961.74 M | 649.17 M | 1.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 5.16 | 4.74 | 5.35 | 4.26 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 424.78 K | 372.5 K | 388.6 K | 133.27 K |
| Dette nette (€) | -9.18 M | -9.37 M | -8.8 M | -8.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 46.51 | 37.47 | 42.34 | 12.02 |
| Font de roulement (€) | 585.81 K | 752.88 K | 842.42 K | 632.73 K |
| Couverture du BFR | 60.99 | 57.95 | 59.1 | 58.34 |
| Trésorerie (€) | 919.09 K | 1.34 M | 1.32 M | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 3.94 M | 4.23 M | 3.6 M | 3.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -21.61 | -25.16 | -22.65 | -61.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.54 K | -1.43 K | -1.07 K | -816.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.33 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.79 M | 5.93 M | 5.94 M | 5.8 M |
| Liquidité générale | 20.2 | 23.56 | 24.28 | 23.38 |
| Liquidité réduite | 20.2 | 23.56 | 24.28 | 23.38 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 0.51 | 0.85 | -0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 113.54 K | 198.47 K | 167.43 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 12.26 | 11.39 | 18.8 | 10.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.55 K | 2.56 K | - | - |