O2 LA MADELEINE (O2), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Basée à LA MADELEINE (59110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9609Z. L'entreprise O2 LA MADELEINE (O2) met l'accent sur autres services personnels n.c.a..
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 611.59 K €, soit six cent onze mille cinq cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 12.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, O2 LA MADELEINE (O2) présentait une trésorerie de 100 €.
En termes d’effectifs, O2 LA MADELEINE (O2) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, O2 LA MADELEINE (O2) est dirigée par Guillaume Richard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 611.59 K | 648.54 K | 661.65 K | 654.17 K |
| Marge brute (€) | 434.62 K | 478.54 K | 484.01 K | 464.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.46 K | 14.48 K | 36.81 K | 6.59 K |
| EBITDA (€) | 14.21 K | 19.64 K | 48.22 K | 13.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.75 K | -5.16 K | -11.41 K | -6.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.16 K | 16.64 K | 47.48 K | 12.5 K |
| Résultat net (€) | 12.49 K | 53.96 K | 50.17 K | -16.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.04 | 8.32 | 7.58 | -2.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -38.71 | -120.55 | -50.82 | 11.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.94 | 79.38 | 72.98 | -17.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 393.03 K | 436.5 K | 458.6 K | 455.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.26 | 67.3 | 69.31 | 69.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.06 | 73.79 | 73.15 | 71.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.32 | 3.03 | 7.29 | 2.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.38 | 2.23 | 5.56 | 1.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -30.86 K | -42.64 K | -79.62 K | -24.12 K |
| BFRHE (€) | 25.64 K | 3.01 K | 12.76 K | 44.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | -18.41 | -24 | -43.92 | -13.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.97 M | 5.35 M | 23.14 M | 79.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.94 | 27.46 | 29.28 | 50.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.8 | 29.46 | 111.09 | 35.47 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.12 K | 64.98 K | 50.92 K | -15.16 K |
| Dette nette (€) | -118.67 K | -103.32 K | -165.76 K | -240.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.96 | 10.02 | 7.7 | -2.32 |
| Font de roulement (€) | -45.09 K | -59.79 K | -89.78 K | -39.49 K |
| Couverture du BFR | 146.14 | 140.2 | 112.76 | 163.74 |
| Trésorerie (€) | 100 | 600 | 767 | 1 K |
| Dettes financières (€) | 2.05 K | 2.9 K | 23.11 K | 110.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.55 | -1.59 | -3.26 | 15.88 |
| Ratio d'endettement (%) | 367.69 | 230.8 | 167.9 | 161.63 |
| Autonomie financière (%) | -15.74 | -15.44 | -4.27 | -1.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 105.61 K | 92.71 K | 134.21 K | 116.42 K |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.68 | 0.63 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 424.03 K | 462.23 K | 451.34 K | 455.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 59.59 | 60.93 | 59.06 | 60.92 |