ESTUAIRE INVESTISSEMENT, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2009.
Établie à GONFREVILLE-L'ORCHER (76700), elle se spécialise dans 6420Z. L'entreprise ESTUAIRE INVESTISSEMENT oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 600.6 K €, soit six cent mille cinq cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 103.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ESTUAIRE INVESTISSEMENT affichait une trésorerie de 32.35 K €.
En termes d’effectifs, ESTUAIRE INVESTISSEMENT dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTUAIRE INVESTISSEMENT compte parmi ses dirigeants Franck Allain, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 600.6 K | 552.73 K | 552.73 K | 532.74 K |
| Marge brute (€) | 333.63 K | 292.39 K | 235.56 K | 301.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.09 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 5.14 K | 35.91 K | -5.85 K | 34.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -50 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.18 K | 12.59 K | -18.61 K | 34.61 K |
| Résultat net (€) | 103.18 K | 139.66 K | 83.07 K | 215.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.18 | 25.27 | 15.03 | 40.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.24 | 5.84 | 3.65 | 9.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.95 | 4.18 | 2.57 | 8.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 254.93 K | 238.84 K | 176.36 K | 227.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.45 | 43.21 | 31.91 | 42.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.55 | 52.9 | 42.62 | 56.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.86 | 6.5 | -1.06 | 6.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.85 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 154.57 K | 242.9 K | 172.06 K | 153.23 K |
| BFRHE (€) | 140.45 K | 133.72 K | 35.42 K | 105.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.94 | 160.4 | 113.62 | 104.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 231.11 M | 202.49 M | 53.63 M | 154.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 178.99 | 180 | 124.46 | 110.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.22 | 32.53 | 29.2 | 103.06 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 126.5 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -912.16 K | -891.4 K | -169.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.06 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 154.57 K | 242.9 K | 172.06 K | 153.22 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 32.35 K | 39.1 K | 59.82 K | 54.16 K |
| Dettes financières (€) | 887.98 K | 863.3 K | 870 K | 86.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.17 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -42.42 | -38.14 | -39.15 | -7.71 |
| Autonomie financière (%) | 2.74 | 2.77 | 2.62 | 25.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 177.23 K | 87.96 K | 81.21 K | 136.39 K |
| Couverture de la dette | 0.91 | 2.17 | 1.5 | 3.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 302.2 K | 229.83 K | 218.86 K | 244.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.77 | 26.56 | 25.33 | 29.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.89 K |