CAFE DU TILLEUL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Localisée à HINDLINGEN (68580), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. L'entreprise CAFE DU TILLEUL oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.69 K €, soit deux mille six cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -4.74 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CAFE DU TILLEUL présentait une trésorerie de 9.53 K €.
En matière de gouvernance, CAFE DU TILLEUL est administrée par Nadine Tonkeul, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.69 K | 55.33 K | 54.59 K |
| Marge brute (€) | -5.45 K | 12.44 K | 16.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.58 K | -9.78 K | - |
| EBITDA (€) | -4.67 K | -9.75 K | -3.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.91 K | -25 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.67 K | -9.75 K | -3.01 K |
| Résultat net (€) | -4.74 K | -7.65 K | -2.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -176.11 | -13.83 | -5.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.8 | 489.64 | -35.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -34.38 | -52.41 | -15.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | -2.24 K | 5.78 K | 8.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -83.31 | 10.44 | 15.69 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -202.38 | 22.48 | 29.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -173.62 | -17.63 | -5.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -356.04 | -17.67 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | -9.51 K | -122 | 9.26 K |
| BFRE (€) | -22.99 K | -14.15 K | -8.48 K |
| BFRHE (€) | 3.96 K | 1.85 K | 7.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.29 K | -0.8 | 61.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.12 K | -93.32 | -56.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.19 K | 280.74 K | 1.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 20.5 | 17.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 97.51 | 73.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.74 K | -7.65 K | - |
| Dette nette (€) | -13.78 K | -5.29 K | -1.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -176.11 | -13.83 | - |
| Trésorerie (€) | 9.53 K | 10.88 K | 9.07 K |
| Dettes financières (€) | 10 | 143 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 2.91 | 0.69 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 144.76 | 338.58 | -12.82 |
| Autonomie financière (%) | -951.7 | -10.93 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.29 K | 14.73 K | 9.03 K |
| Liquidité générale | 57.87 | 86.74 | 175.31 |
| Liquidité réduite | 57.87 | 86.74 | 175.31 |
| Couverture de la dette | -1.12 | -2.44 | -2.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.88 K | 19.92 K | 17.27 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 57.86 | 23.01 | 17.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -321 | - |