STERA (STERA), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Localisée à PONTAULT-COMBAULT (77340), elle intervient dans le secteur d'activité 4752B. Cette organisation STERA (STERA) se consacre essentiellement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.62 M €, soit un million six cent dix-huit mille neuf cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 41.84 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STERA (STERA) révélait une trésorerie de 56.66 K €.
En termes d’effectifs, STERA (STERA) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STERA (STERA) est dirigée par Jesus Fernandez Montero, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.62 M | 2.03 M | 1.33 M | 1.85 M |
| Marge brute (€) | 506.71 K | 585.23 K | 320.85 K | 544.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 57.66 K | 81.67 K | -94.97 K | 65.12 K |
| EBITDA (€) | 68.29 K | 94.64 K | -79.76 K | 74.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.63 K | -12.97 K | -15.22 K | -9.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.36 K | 88.5 K | -82.96 K | 69.52 K |
| Résultat net (€) | 41.84 K | 64.98 K | -72.43 K | 52.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.58 | 3.21 | -5.44 | 2.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.84 | 60.07 | -1.1 K | 40.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.47 | 12.3 | -22.47 | 10.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 364.06 K | 428.62 K | 205.78 K | 392.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.49 | 21.15 | 15.45 | 21.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.3 | 28.88 | 24.1 | 29.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.22 | 4.67 | -5.99 | 4.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.56 | 4.03 | -7.13 | 3.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 189.71 K | 215.6 K | 55.3 K | 183.03 K |
| BFRE (€) | 117.04 K | 72.37 K | -131.98 K | 25.58 K |
| BFRHE (€) | -102.48 K | -119.69 K | -25.58 K | -22.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.77 | 38.83 | 15.16 | 36.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.39 | 13.03 | -36.18 | 5.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -454.55 M | -664.57 M | -93.33 M | -114.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.74 | 9.87 | 21.03 | 47.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.29 | 46.84 | 64.88 | 62.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 84.91 K | 111.53 K | -68.41 K | 57.45 K |
| Dette nette (€) | -242.97 K | -292.34 K | -161.07 K | -227.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.24 | 5.5 | -5.14 | 3.11 |
| Font de roulement (€) | 71.22 K | 80.36 K | -4.88 K | 137.3 K |
| Couverture du BFR | 37.54 | 37.27 | -8.83 | 75.01 |
| Trésorerie (€) | 56.66 K | 127.67 K | 154.68 K | 134.43 K |
| Dettes financières (€) | 100 | 100 | 19.31 K | 27.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.86 | -2.62 | 2.35 | -3.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -242.93 | -270.25 | -2.45 K | -176.5 |
| Autonomie financière (%) | 1 K | 1.08 K | 0.34 | 4.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 181.05 K | 284.68 K | 236.25 K | 289.08 K |
| Liquidité générale | 44.63 | 44.04 | 75.44 | 109.46 |
| Liquidité réduite | 44.63 | 44.04 | 75.44 | 109.46 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 1.01 | -1.24 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 473.48 K | 532.19 K | 406.32 K | 467.66 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.32 | 17.83 | 20.42 | 16.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.16 K | 22.26 K | - | 16 K |