CAPHELIOS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Basée à ALLIERES (09240), elle est active dans le secteur d'activité 3511Z. La société CAPHELIOS oriente son activité sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 39.02 K €, soit trente-neuf mille quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6.98 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CAPHELIOS affichait une trésorerie de 5.34 K €.
En matière de gouvernance, CAPHELIOS est sous la direction de Nicolas Delmas, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.02 K | 31.77 K | 35.57 K | 38.14 K |
| Marge brute (€) | 32.09 K | 24.25 K | 26.24 K | 30.4 K |
| EBITDA (€) | 32.09 K | 24.26 K | 26.24 K | 30.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.74 K | 6.25 K | 8.72 K | 12.93 K |
| Résultat net (€) | 6.98 K | 1.4 K | 2.84 K | 5.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.9 | 4.42 | 8 | 15.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.27 | 6.8 | 14.78 | 35.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.71 | 0.82 | 1.7 | 3.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 36.77 K | 28.85 K | 31.61 K | 36.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 94.25 | 90.83 | 88.88 | 95.8 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 82.25 | 76.35 | 73.78 | 79.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 82.25 | 76.36 | 73.78 | 79.7 |
| BFR (€) | 43.92 K | 27.05 K | 21.12 K | 21.76 K |
| BFRE (€) | - | 28.1 K | - | - |
| BFRHE (€) | 18.49 K | 4.02 K | 2.07 K | 1.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 410.93 | 310.78 | 216.7 | 208.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 322.83 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.98 M | 349.43 K | 201.32 K | 113.91 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.41 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.18 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -224.27 K | -149.09 K | -147.64 K | -166.21 K |
| Font de roulement (€) | 43.92 K | 27.05 K | 21.12 K | 21.76 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 5.34 K | 800 | 407 | 677 |
| Dettes financières (€) | 227.8 K | 149.64 K | 147.54 K | 165.86 K |
| Ratio d'endettement (%) | -811.72 | -722.14 | -767.23 | -1.01 K |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.1 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.81 K | 248 | 502 | 1.02 K |
| Liquidité générale | - | 14.3 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 14.3 | - | - |
| Couverture de la dette | 6.51 | 5.66 | 5.67 | 5.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.07 K | 248 | 502 | 1.02 K |