SOCIETE FORICHER - MOULINS DORMOY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Localisée à FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT (70220), elle est active dans le secteur d'activité 1061A. Cette entité SOCIETE FORICHER - MOULINS DORMOY se focalise principalement meunerie.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 11.7 M €, soit onze millions sept cent deux mille huit cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 250.53 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE FORICHER - MOULINS DORMOY affichait une trésorerie de 78.57 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FORICHER - MOULINS DORMOY emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FORICHER - MOULINS DORMOY est administrée par SOCIETE FORICHER, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.7 M | 11.38 M | 9.89 M | 8.01 M |
| Marge brute (€) | 1.97 M | 1.53 M | 1.52 M | 1.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 552.42 K | 116.07 K | 490.38 K | 491.88 K |
| EBITDA (€) | 581.12 K | 66.21 K | 493.57 K | 516.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.7 K | 49.86 K | -3.19 K | -24.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 378.87 K | -75.85 K | 370.65 K | 369.87 K |
| Résultat net (€) | 250.53 K | -98.52 K | 270.53 K | 266.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.14 | -0.87 | 2.73 | 3.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.4 | -6.61 | 17.04 | 20.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.74 | -1.74 | 5 | 6.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.83 M | 1.37 M | 1.49 M | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.61 | 12.01 | 15.02 | 18.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.85 | 13.46 | 15.34 | 16.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.97 | 0.58 | 4.99 | 6.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.72 | 1.02 | 4.96 | 6.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 691.5 K | 128.83 K | 550.15 K | 419.47 K |
| BFRE (€) | 93.04 K | -496.55 K | -121.71 K | -96.6 K |
| BFRHE (€) | 450.7 K | 595.97 K | 337.93 K | 351.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.57 | 4.13 | 20.3 | 19.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.9 | -15.92 | -4.49 | -4.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.45 Md | 18.58 Md | 9.16 Md | 7.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51 | 52.13 | 52.38 | 52.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.67 | 82.54 | 79.22 | 73.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 598.17 K | 211.34 K | 578.68 K | 597.59 K |
| Dette nette (€) | -4.87 M | -4.15 M | -3.58 M | -2.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.11 | 1.86 | 5.85 | 7.46 |
| Font de roulement (€) | 622.31 K | 120.52 K | 457.08 K | 410.47 K |
| Couverture du BFR | 89.99 | 93.55 | 83.08 | 97.85 |
| Trésorerie (€) | 78.57 K | 21.1 K | 240.87 K | 155.29 K |
| Dettes financières (€) | 2.85 M | 1.68 M | 1.64 M | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.14 | -19.62 | -6.19 | -4.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -279.97 | -278.38 | -225.41 | -207.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.61 | 0.89 | 0.97 | 1.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.04 M | 2.48 M | 2.09 M | 1.57 M |
| Liquidité générale | 38.96 | 43.98 | 48.48 | 50.93 |
| Liquidité réduite | 38.96 | 43.98 | 48.48 | 50.93 |
| Couverture de la dette | 0.87 | -0.45 | 1.36 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.36 M | 1.04 M | 863.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.37 | 8.46 | 7.5 | 7.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 78.25 K | 0 | 91.52 K | 96.15 K |
