LES TILLEULS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2009.
Basée à THERONDELS (12600), elle œuvre dans 5510Z. L'entreprise LES TILLEULS se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.5 K €, soit deux mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -43.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LES TILLEULS disposait d'une trésorerie de 10.16 K €.
En matière de gouvernance, LES TILLEULS compte parmi ses dirigeants Nicolas Salmon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.5 K | 10.83 K | - |
| Marge brute (€) | - | -2.29 K | -598 | - |
| EBITDA (€) | - | -42.38 K | -60.89 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -42.83 K | -62.14 K | -82.83 K | -41.48 K |
| Résultat net (€) | -43.04 K | -42.15 K | -82.93 K | -51.8 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.69 K | -765.57 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.44 | 9.02 | 19.51 | 15.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -23.89 | -19.7 | -33.75 | -16.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.48 K | 5.56 K | 7.74 K | 12.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 222.44 | 71.41 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | -91.6 | -5.52 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -1.7 K | -562.07 | - |
| BFR (€) | 121.41 K | 116.09 K | 90.95 K | 82.44 K |
| BFRHE (€) | 123.72 K | 119.92 K | 75.26 K | 70.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 16.95 K | 3.06 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 821.34 K | 2.23 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -680.22 K | -673.13 K | -665.77 K | -648.35 K |
| Font de roulement (€) | 121.41 K | 116.09 K | 71.27 K | 62.77 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 78.37 | 76.14 |
| Trésorerie (€) | 10.16 K | 7.95 K | 5 K | 205 |
| Dettes financières (€) | 677.9 K | 669.3 K | 642.1 K | 620.61 K |
| Ratio d'endettement (%) | 133.32 | 144.09 | 156.65 | 189.53 |
| Autonomie financière (%) | -0.75 | -0.7 | -0.66 | -0.55 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.48 K | 11.78 K | 8.99 K | 8.27 K |
| Couverture de la dette | -566.36 | -78.48 | -821.13 | -518.04 |