CACAO BIOMASSE ENERGIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Localisée à REMIRE MONTJOLY (97354), elle est active dans le secteur d'activité 3511Z. L'entreprise CACAO BIOMASSE ENERGIE se consacre essentiellement production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 12.23 M €, soit douze millions deux cent vingt-sept mille cinq cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.29 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CACAO BIOMASSE ENERGIE affichait une trésorerie de 8.41 M €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.23 M | 15.82 M | 12.61 M | 10.03 M |
| Marge brute (€) | 3.19 M | 6.36 M | 3.48 M | 2.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 2.41 M |
| EBITDA (€) | 3.07 M | 6 M | 2.95 M | 2.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -94.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -354.69 K | 2.6 M | -481.44 K | -86.84 K |
| Résultat net (€) | -2.29 M | 2.12 M | -1.97 M | 14.69 M |
| Taux de marge nette (%) | -18.7 | 13.42 | -15.6 | 146.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.79 | 8.93 | -11.71 | 77.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.59 | 2.43 | -1.87 | 13.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.7 M | 7.98 M | 6.3 M | 4.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.8 | 50.46 | 49.96 | 45.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.08 | 40.18 | 27.59 | 24.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.12 | 37.9 | 23.43 | 24.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 23.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.31 M | 2.9 M | 14.07 M | 11.65 M |
| BFRE (€) | -7.48 M | -8.93 M | -13.03 M | -16.12 M |
| BFRHE (€) | 597.48 K | 3.7 M | 13.84 M | 15.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 188.46 | 66.78 | 407.31 | 423.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -223.39 | -205.96 | -377.25 | -586.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.02 Md | 160.37 Md | 478.02 Md | 423.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 145.99 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 17.53 M |
| Dette nette (€) | -57.31 M | -54.68 M | -77.26 M | -78.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 174.69 |
| Font de roulement (€) | 116.71 K | 1.7 M | 10.73 M | 10.3 M |
| Couverture du BFR | 1.85 | 58.74 | 76.27 | 88.46 |
| Trésorerie (€) | 8.41 M | 7.91 M | 10.53 M | 11.3 M |
| Dettes financières (€) | 47.33 M | 50.23 M | 68.39 M | 69.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -270.45 | -229.91 | -460 | -414.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.47 | 0.25 | 0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.46 M | 12.1 M | 16.66 M | 19.25 M |
| Liquidité générale | 28.91 | 22.89 | 34.07 | 33.75 |
| Liquidité réduite | 28.91 | 22.89 | 34.07 | 33.75 |
| Couverture de la dette | -1.76 | 1.49 | -1.84 | 930.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 19.14 K | -15.79 M |