HELIOSCOP (HELIOSCOP), une structure de type Autre SARL coopérative, opère depuis 2009.
Localisée à LIVRON-SUR-DROME (26250), elle est active dans le secteur d'activité 4321A. Cette organisation HELIOSCOP (HELIOSCOP) oriente son activité sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1 M €, soit un million trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 119.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HELIOSCOP (HELIOSCOP) présentait une trésorerie de 689.13 K €.
En termes d’effectifs, HELIOSCOP (HELIOSCOP) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HELIOSCOP (HELIOSCOP) est sous la direction de Simon Paillard, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1 M | 714.52 K |
| Marge brute (€) | - | - | 370 K | 249.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 145.77 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 147.15 K | 62.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.38 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 130.02 K | 62.37 K |
| Résultat net (€) | - | - | 119.45 K | 66.49 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 11.94 | 9.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 50.62 | 41.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 23.27 | 16.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 364.68 K | 217.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 36.47 | 30.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 37 | 34.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 14.71 | 8.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 14.58 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 780.31 K | 527.26 K | 312.11 K | 204.71 K |
| BFRE (€) | 84.91 K | 206.93 K | 183.76 K | 107.54 K |
| BFRHE (€) | -29.9 K | -110.67 K | -20.28 K | -43.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 113.92 | 104.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 67.07 | 54.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -55.56 M | -85.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 45.84 | 66.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 21.04 | 14.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.16 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 136.61 K | - |
| Dette nette (€) | 264.47 K | -66.47 K | -197.82 K | -150.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 13.66 | - |
| Font de roulement (€) | 744.13 K | 410.34 K | 238.1 K | 157.27 K |
| Couverture du BFR | 95.36 | 77.82 | 76.29 | 76.83 |
| Trésorerie (€) | 689.13 K | 314.91 K | 79.63 K | 93.43 K |
| Dettes financières (€) | 111.47 K | 93.54 K | 104.08 K | 109.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.45 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 33.52 | -14.93 | -83.84 | -93.99 |
| Autonomie financière (%) | 7.08 | 4.76 | 2.27 | 1.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.01 K | 170.91 K | 99.36 K | 86.84 K |
| Liquidité générale | 210.2 | 110.42 | 90.94 | 92.5 |
| Liquidité réduite | 210.2 | 110.42 | 90.94 | 92.5 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.98 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 280.39 K | 194.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 21.16 | 19.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 8.39 K | 1.04 K |
