MEDITERRANEE CONSTRUCTION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Basée à ROQUEVAIRE (13360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399C. La société MEDITERRANEE CONSTRUCTION met l'accent sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 21.21 M €, soit vingt-et-un millions deux cent onze mille sept cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 317.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MEDITERRANEE CONSTRUCTION disposait d'une trésorerie de 2.31 M €.
En termes d’effectifs, MEDITERRANEE CONSTRUCTION compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MEDITERRANEE CONSTRUCTION est dirigée par MELLONE INVESTISSEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 21.21 M | 21.44 M | 17.53 M |
| Marge brute (€) | - | 2.51 M | 2.56 M | 2.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 414.12 K | 497.1 K | 410.11 K |
| EBITDA (€) | - | 412.18 K | 620.34 K | 358.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.94 K | -123.25 K | 51.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 410.17 K | 618.1 K | 356.2 K |
| Résultat net (€) | - | 317.96 K | 442.12 K | 258.42 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.5 | 2.06 | 1.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 13.82 | 13.89 | 8.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.3 | 4.75 | 2.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.77 M | 1.94 M | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 8.32 | 9.06 | 8.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 11.85 | 11.95 | 12.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.94 | 2.89 | 2.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.95 | 2.32 | 2.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.87 M | 3.92 M | 4.7 M | 4.03 M |
| BFRE (€) | 953.29 K | 555.32 K | 269.25 K | 355.83 K |
| BFRHE (€) | -2.04 M | -913.38 K | -781.99 K | 366.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 67.51 | 79.96 | 83.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 9.56 | 4.58 | 7.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -53.08 Md | -45.93 Md | 17.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 111.08 | 90.49 | 125.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 83.87 | 69.44 | 85.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 352.58 K | 444.37 K | 323.52 K |
| Dette nette (€) | -8.57 M | -4.52 M | -2.29 M | -3.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.66 | 2.07 | 1.85 |
| Font de roulement (€) | - | 2.29 M | - | 2.97 M |
| Couverture du BFR | - | 58.35 | - | 73.8 |
| Trésorerie (€) | 2.31 M | 2.74 M | 3.76 M | 2.44 M |
| Dettes financières (€) | - | 5 | - | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.81 | -5.15 | -9.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -745.19 | -196.33 | -71.98 | -106.93 |
| Autonomie financière (%) | - | 460.06 K | - | 598.05 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.22 M | 5.71 M | 4.6 M | 4.76 M |
| Liquidité générale | 108.59 | 127.96 | 151.22 | 151.8 |
| Liquidité réduite | 108.59 | 127.96 | 151.22 | 151.8 |
| Couverture de la dette | - | 0.24 | 0.45 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.04 M | 1.99 M | 1.69 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 5.99 | 5.75 | 5.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 105.55 K | 164.48 K | 102.99 K |
