SAS VALMAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Établie à ALBI (81000), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. La société SAS VALMAT oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 514.08 K €, soit cinq cent quatorze mille quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -108.11 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SAS VALMAT révélait une trésorerie de 109.61 K €.
En termes d’effectifs, SAS VALMAT rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS VALMAT est administrée par Julien Quilbeuf, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 514.08 K | 623.48 K | 849.08 K | 862.28 K |
| Marge brute (€) | 62.4 K | 294.87 K | 427.7 K | 454.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -70.99 K | -18.08 K | 46.98 K | 84.57 K |
| EBITDA (€) | -65.94 K | 24.07 K | 59.65 K | 98.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.05 K | -42.15 K | -12.67 K | -14.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -127.41 K | -35.69 K | -11.63 K | 43.37 K |
| Résultat net (€) | -108.11 K | -34.29 K | 912 | 39.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.03 | -5.5 | 0.11 | 4.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 364.19 | -43.72 | 0.81 | 35.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -24.09 | -6.47 | 0.17 | 8.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 171.37 K | 309.77 K | 394.38 K | 446.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.33 | 49.68 | 46.45 | 51.77 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 12.14 | 47.29 | 50.37 | 52.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.83 | 3.86 | 7.02 | 11.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.81 | -2.9 | 5.53 | 9.81 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 18.17 K | 144.1 K | 120.23 K | 111.94 K |
| BFRE (€) | -134.47 K | -87.6 K | -83.53 K | -132.97 K |
| BFRHE (€) | 39.1 K | 29.23 K | 48.37 K | 39.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.9 | 84.36 | 51.69 | 47.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -95.47 | -51.28 | -35.91 | -56.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.07 M | 49.93 M | 112.53 M | 92.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.91 | 9.63 | 19.68 | 14.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.59 | 44.99 | 26.32 | 53.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -46.71 K | 25.48 K | 72.2 K | 95 K |
| Dette nette (€) | -368.84 K | -248.22 K | -270.85 K | -163.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.09 | 4.09 | 8.5 | 11.02 |
| Font de roulement (€) | 13.23 K | 144.04 K | 120.18 K | 111.77 K |
| Couverture du BFR | 72.79 | 99.96 | 99.95 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 109.61 K | 203.51 K | 155.33 K | 205.58 K |
| Dettes financières (€) | 315.86 K | 351.6 K | 331.57 K | 225.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.9 | -9.74 | -3.75 | -1.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.24 K | -316.49 | -240.29 | -146.49 |
| Autonomie financière (%) | -0.09 | 0.22 | 0.34 | 0.5 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.64 K | 100.08 K | 94.56 K | 143.97 K |
| Liquidité générale | 32.21 | 51.54 | 47.81 | 66.31 |
| Liquidité réduite | 32.21 | 51.54 | 47.81 | 66.31 |
| Couverture de la dette | -1.4 | -0.58 | 0.01 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 248.79 K | 315.32 K | 377.05 K | 371.31 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 40 | 42.58 | 36.01 | 35.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -3.12 K | -3.36 K | -2.61 K |