CAP FOCEAN, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2009.
Basée à LA ROCHELLE (17000), elle se consacre au secteur d'activité de 4638A. L'entité CAP FOCEAN se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 7.68 M €, soit sept millions six cent soixante-dix-sept mille six cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 244.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CAP FOCEAN affichait une trésorerie de 475.25 K €.
En termes d’effectifs, CAP FOCEAN dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP FOCEAN compte parmi ses dirigeants FIDEGE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.58 M | 7.68 M | 7.68 M | 5.26 M |
| Marge brute (€) | 587.38 K | 843.88 K | 843.88 K | 559.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -170.46 K | 305.68 K | 305.68 K | 196.49 K |
| EBITDA (€) | -185.75 K | 268.2 K | 268.2 K | 170.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.29 K | 37.47 K | 37.47 K | 26.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -197.12 K | 254.05 K | 254.05 K | 157.38 K |
| Résultat net (€) | -194.68 K | 244.25 K | 244.25 K | 153.4 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.27 | 3.18 | 3.18 | 2.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.97 | 94.16 | 94.16 | -113.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -5.33 | 14.35 | 14.35 | 11.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 512.85 K | 732.02 K | 732.02 K | 495.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.98 | 9.53 | 9.53 | 9.43 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 6.85 | 10.99 | 10.99 | 10.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.17 | 3.49 | 3.49 | 3.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.99 | 3.98 | 3.98 | 3.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 422.39 K | 295.15 K | 295.15 K | 98.31 K |
| BFRE (€) | -29.02 K | -239.71 K | -239.71 K | -322.47 K |
| BFRHE (€) | 110.47 K | 59.12 K | 59.12 K | 65.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.98 | 14.03 | 14.03 | 6.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.23 | -11.4 | -11.4 | -22.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.6 Md | 1.24 Md | 1.24 Md | 945.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.95 | 53.8 | 53.8 | 60.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.11 | 61.95 | 61.95 | 82.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -167.89 K | 294.53 K | 294.53 K | 171.34 K |
| Dette nette (€) | -1.36 M | -967 K | -967 K | -1.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.96 | 3.84 | 3.84 | 3.26 |
| Font de roulement (€) | - | 294.65 K | 294.65 K | 98.26 K |
| Couverture du BFR | - | 99.83 | 99.83 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 337.09 K | 475.25 K | 475.25 K | 355.11 K |
| Dettes financières (€) | - | 93.79 K | 93.79 K | 282.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.12 | -3.28 | -3.28 | -6.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.75 | -372.76 | -372.76 | 818.09 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.77 | 2.77 | -0.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.7 M | 1.35 M | 1.35 M | 1.18 M |
| Liquidité générale | 122.85 | 112.8 | 112.8 | 86.75 |
| Liquidité réduite | 122.85 | 112.8 | 112.8 | 86.75 |
| Couverture de la dette | -1.21 | 1.43 | 1.43 | 1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 748 K | 518.17 K | 518.17 K | 351.5 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.69 | 5.25 | 5.25 | 5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.84 K | 8.52 K | 8.52 K | - |
