TELEDIAG, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2009.
Implantée à LYON (69009), elle exerce son activité dans 7490B. La société TELEDIAG se focalise principalement sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.51 M €, soit trois millions cinq cent dix mille cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 447.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, TELEDIAG disposait d'une trésorerie de 252.53 K €.
En termes d’effectifs, TELEDIAG dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TELEDIAG est dirigée par Stephane Tavernier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.51 M | 3.48 M | 3.08 M | 2.32 M |
| Marge brute (€) | 2.26 M | 2.22 M | 2.17 M | 1.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.29 M | 1.31 M | 1.24 M | 689.94 K |
| EBITDA (€) | 1.06 M | 1.2 M | 1.2 M | 533 K |
| EBITDA - EBE (€) | 232.75 K | 113.15 K | 41.57 K | 156.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 637.78 K | 947.1 K | 1.06 M | 472.9 K |
| Résultat net (€) | 447.31 K | 614.85 K | 780.87 K | 375.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.74 | 17.67 | 25.39 | 16.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.42 | 20.04 | 31.84 | 25.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 5.49 | 6.84 | 17.63 | 12.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.98 M | 2.62 M | 2.09 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.48 | 75.21 | 67.85 | 59.26 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 64.4 | 63.89 | 70.39 | 65.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.25 | 34.51 | 38.86 | 22.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.88 | 37.76 | 40.21 | 29.75 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 5.5 M | 3.8 M | 2.66 M | 2.2 M |
| BFRHE (€) | 3.85 M | 1.75 M | 1.29 M | 1.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 571.92 | 398.3 | 315.3 | 346.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.01 Md | 16.65 Md | 10.83 Md | 8.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.47 | 74.73 | 73.46 | 121.66 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.1 M | 1.14 M | 1.11 M | 624.55 K |
| Dette nette (€) | -5 M | -5.79 M | -1.42 M | -1.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.22 | 32.87 | 36.09 | 26.93 |
| Font de roulement (€) | 3.31 M | 1.1 M | 1.35 M | - |
| Couverture du BFR | 60.22 | 28.84 | 50.86 | - |
| Trésorerie (€) | 252.53 K | 112.09 K | 559.69 K | 378.63 K |
| Dettes financières (€) | 2.27 M | 2.72 M | 138.83 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.56 | -5.06 | -1.28 | -1.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -172.3 | -188.8 | -57.81 | -83.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.28 | 1.13 | 17.67 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 789.33 K | 500.06 K | 533.06 K | 563.12 K |
| Couverture de la dette | 1.07 | 2.57 | 2.25 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 945.57 K | 894.47 K | 931.75 K | 825.02 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 18.57 | 18.32 | 22.18 | 25.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 167.07 K | 254.5 K | 282.08 K | 114.85 K |
