TELEDIAG, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2009.
Située à LYON (69009), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7490B. La société TELEDIAG oriente son activité sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 7.39 M €, soit sept millions trois cent quatre-vingt-onze mille deux cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.12 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TELEDIAG présentait une trésorerie de 261.8 K €.
En termes d’effectifs, TELEDIAG emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TELEDIAG est administrée par Stephane Tavernier, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.39 M | 6.79 M | 3.51 M | 3.48 M |
| Marge brute (€) | 4.08 M | 4.22 M | 2.26 M | 2.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.51 M | 2.72 M | 1.29 M | 1.31 M |
| EBITDA (€) | 2.52 M | 2.33 M | 1.06 M | 1.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | -5.6 K | 387.84 K | 232.75 K | 113.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.27 M | 1.98 M | 637.78 K | 947.1 K |
| Résultat net (€) | 1.12 M | 1.45 M | 447.31 K | 614.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.2 | 21.33 | 12.74 | 17.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.63 | 26.25 | 15.42 | 20.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.84 | 7.4 | 5.49 | 6.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.44 M | 4.49 M | 1.98 M | 2.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.12 | 66.06 | 56.48 | 75.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 55.15 | 62.07 | 64.4 | 63.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.04 | 34.33 | 30.25 | 34.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.96 | 40.03 | 36.88 | 37.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 13.49 M | 13.91 M | 5.5 M | 3.8 M |
| BFRHE (€) | 3.23 M | 3.45 M | 3.85 M | 1.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | 666.4 | 747.32 | 571.92 | 398.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 65.36 Md | 64.28 Md | 37.01 Md | 16.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102 | 140.74 | 106.47 | 74.73 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.37 M | 1.8 M | 1.1 M | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -13.6 M | -13.88 M | -5 M | -5.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.57 | 26.45 | 31.22 | 32.87 |
| Font de roulement (€) | 6.79 M | 8.35 M | 3.31 M | 1.1 M |
| Couverture du BFR | 50.32 | 60.01 | 60.22 | 28.84 |
| Trésorerie (€) | 261.8 K | 57.47 K | 252.53 K | 112.09 K |
| Dettes financières (€) | 5.39 M | 6.56 M | 2.27 M | 2.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.9 | -7.73 | -4.56 | -5.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -261.74 | -251.56 | -172.3 | -188.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.96 | 0.84 | 1.28 | 1.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.95 M | 1.94 M | 789.33 K | 500.06 K |
| Couverture de la dette | 1.11 | 1.55 | 1.07 | 2.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 1.46 M | 945.57 K | 894.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14 | 14.69 | 18.57 | 18.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 370.1 K | 524.94 K | 167.07 K | 254.5 K |
