SECLINREST, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2009.
Située à GUERET (23000), elle est active dans le secteur d'activité 5610B. L'entreprise SECLINREST oriente son activité sur cafétérias et autres libres-services.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.36 M €, soit un million trois cent soixante-et-un mille sept cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -5.65 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SECLINREST disposait d'une trésorerie de 32.27 K €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.36 M | 1.26 M | 1.2 M | 1.27 M |
| Marge brute (€) | 576.18 K | 614.6 K | 527.56 K | 596.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 72.39 K | 93.05 K | -30.47 K | 5.4 K |
| EBITDA (€) | 49.37 K | 92.28 K | -41.96 K | -7.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.02 K | 767 | 11.49 K | 13.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.04 K | 63.24 K | -134.21 K | -105.11 K |
| Résultat net (€) | -5.65 K | 157.68 K | -132.08 K | -97.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.42 | 12.53 | -11.05 | -7.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.75 | -21.01 | 81.16 | 316.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -1.03 | 48.46 | -34.83 | -22.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 558.26 K | 577 K | 483.46 K | 521.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41 | 45.87 | 40.45 | 41.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 42.31 | 48.86 | 44.15 | 47.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.63 | 7.34 | -3.51 | -0.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.32 | 7.4 | -2.55 | 0.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -88.93 K | -96.76 K | 42.21 K | -1.34 K |
| BFRE (€) | -216.16 K | -168.63 K | -148.81 K | -183.41 K |
| BFRHE (€) | 73.49 K | 80.55 K | 152.29 K | 142.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | -23.84 | -28.07 | 12.89 | -0.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.94 | -48.93 | -45.45 | -52.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 274.17 M | 277.62 M | 498.62 M | 497.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 49.09 | 25.66 | 52.7 | 43.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.35 | 109.22 | 57.6 | 62.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 41.58 K | 186.73 K | -39.43 K | 2.36 K |
| Dette nette (€) | -1.26 M | -1.05 M | -496.2 K | -424.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.05 | 14.84 | -3.3 | 0.19 |
| Font de roulement (€) | -126.94 K | -109.16 K | 35.22 K | -7.97 K |
| Couverture du BFR | 142.74 | 112.82 | 83.44 | 596.85 |
| Trésorerie (€) | 32.27 K | 16.02 K | 38.74 K | 39.11 K |
| Dettes financières (€) | 967.03 K | 834.2 K | 354.55 K | 257.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -30.25 | -5.61 | 12.58 | -179.94 |
| Ratio d'endettement (%) | 166.27 | 139.57 | 304.92 | 1.38 K |
| Autonomie financière (%) | -0.78 | -0.9 | -0.46 | -0.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 300.01 K | 229.43 K | 180.39 K | 205.59 K |
| Liquidité générale | 16.3 | 10 | 40.28 | 42.12 |
| Liquidité réduite | 16.3 | 10 | 40.28 | 42.12 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 4.59 | -1.79 | -1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 501.23 K | 495.99 K | 554.33 K | 573.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 32.08 | 32.04 | 39.15 | 37.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -157 | - | -76 | - |
