CASSIS SERVICES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Établie à CABRIES (13480), elle exerce son activité dans 8121Z. La société CASSIS SERVICES oriente ses efforts sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 356 K €, soit trois cent cinquante-six mille un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -31.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CASSIS SERVICES affichait une trésorerie de 57.48 K €.
En termes d’effectifs, CASSIS SERVICES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASSIS SERVICES est dirigée par Laurent Bettane, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 356 K | 307.51 K | 181.48 K | 209.55 K |
| Marge brute (€) | 262.07 K | 265.16 K | 160.71 K | 191.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -10.46 K | -11.75 K | -28.85 K |
| EBITDA (€) | -28.25 K | -9.92 K | 7.25 K | 20.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -539 | -19 K | -49.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.98 K | -11.64 K | 5.52 K | 18.99 K |
| Résultat net (€) | -31.03 K | -11.83 K | 4.84 K | 18.95 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.72 | -3.85 | 2.66 | 9.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.63 K | -39.61 | 11.6 | 51.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -29.67 | -7.06 | 2.8 | 11.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 216.53 K | 217.65 K | 180.12 K | 230.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.82 | 70.78 | 99.25 | 110.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 73.61 | 86.23 | 88.56 | 91.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.93 | -3.22 | 3.99 | 9.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -3.4 | -6.48 | -13.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 51.27 K | 101.67 K | 122.25 K | 118.54 K |
| BFRE (€) | -12.77 K | -10.11 K | -20.58 K | 45.69 K |
| BFRHE (€) | 6.56 K | 5.75 K | 1.52 K | 39.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.57 | 120.68 | 245.86 | 206.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.1 | -12 | -41.4 | 79.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.4 M | 4.85 M | 757.74 K | 22.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.36 | 62.29 | 51.05 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.31 | 53.43 | 58.95 | 70.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -10.1 K | 6.57 K | 20.68 K |
| Dette nette (€) | -48.29 K | -31.64 K | 10.04 K | -103.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -3.29 | 3.62 | 9.87 |
| Font de roulement (€) | 51.27 K | 101.67 K | 122.25 K | 115.66 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 97.57 |
| Trésorerie (€) | 57.48 K | 106.02 K | 141.31 K | 30.82 K |
| Dettes financières (€) | 53.51 K | 74.6 K | 85.08 K | 85.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.13 | 1.53 | -5.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.09 K | -105.97 | 24.1 | -281.45 |
| Autonomie financière (%) | -0.02 | 0.4 | 0.49 | 0.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.27 K | 63.07 K | 46.18 K | 46.58 K |
| Liquidité générale | 96.97 | 118.51 | 127.54 | 121.91 |
| Liquidité réduite | 96.97 | 118.51 | 127.54 | 121.91 |
| Couverture de la dette | -0.71 | -0.21 | 0.11 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 284.71 K | 270.01 K | 197.68 K | 235.64 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 66.89 | 71.6 | 92.25 | 97.86 |